AS SICAV I - Global SRI Equity A Acc EUR

LU0498189041
24,83 EUR 18/10/2021
Ações Global Categoria
9,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498189041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 16,520 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 1,56 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,20 %
Tecnológicas 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Financeiras 13,90 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
País Peso
Estados Unidos 46,50 %
Reino Unido 12,10 %
Suíça 6,30 %
Holanda 4,50 %
Japão 4,20 %
Hong Kong 3,30 %
China 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,43 %
GBP - Libra esterlina 12,11 %
EUR - Euro 9,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,31 %
CHF - Franco suíço 6,30 %
JPY - Iene japonês 4,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,93 %
INR - Rupia indiana 2,24 %
SEK - Coroa sueca 2,10 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,20 %
Alphabet Inc 3,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,60 %
AIA Group 3,30 %
Visa 3,20 %
AstraZeneca 3,10 %
Nestle 3,10 %
Diageo 3,00 %
Intercontinental Exchange Inc 3,00 %
Tencent Holdings 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 8,66 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 26,67 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,69 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,73 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,41 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,68 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,37
refinitiv