AS SICAV I - Global Sustainable Equity A Acc EUR

LU0498189041
20,56 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498189041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,390 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,21 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,60 %
Bens de consumo 19,60 %
Tecnológicas 18,10 %
Financeiras 15,20 %
Saúde e farmacêuticas 13,60 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 46,80 %
Reino Unido 8,30 %
Austrália 6,10 %
Holanda 4,50 %
Dinamarca 3,60 %
França 3,60 %
Singapura 3,30 %
Suécia 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,74 %
EUR - Euro 10,61 %
GBP - Libra esterlina 8,35 %
AUD - Dólar australiano 6,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,64 %
SEK - Coroa sueca 3,34 %
SGD - Dólar de Singapura 3,31 %
JPY - Iene japonês 3,27 %
CHF - Franco suíço 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,80 %
Loreal SA 3,70 %
DBS Group Holdings 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Norfolk Southern 3,00 %
Unitedhealth Group 2,90 %
Lululemon Athletica Inc 2,80 %
MasterCard 2,80 %
Ecolab 2,70 %
Nestle 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,26 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -13,88 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -15,27 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,21 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,21