AS SICAV I - Global SRI Equity A Acc EUR

LU0498189041
21,12 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498189041
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,540 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,45 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,30 %
Tecnológicas 22,80 %
Bens de consumo 19,80 %
Financeiras 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,90 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 42,60 %
Austrália 8,90 %
Reino Unido 8,00 %
Holanda 4,40 %
Japão 4,00 %
Suécia 3,70 %
França 3,50 %
Singapura 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,05 %
EUR - Euro 10,75 %
AUD - Dólar australiano 8,93 %
GBP - Libra esterlina 8,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,02 %
JPY - Iene japonês 4,00 %
SEK - Coroa sueca 3,67 %
SGD - Dólar de Singapura 3,52 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,60 %
Nvidia 3,70 %
DBS Group Holdings 3,60 %
L'OREAL SA 3,60 %
AIA Group 3,00 %
Intuit 3,00 %
Lululemon Athletica Inc 3,00 %
Norfolk Southern 3,00 %
Nextera Energy 2,90 %
Trane Technologies PLC 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,56 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -10,13 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -22,85 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -6,55 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,48