AS SICAV I - Global Corporate Sustainable Bond A Acc H EUR

LU2313237328
8,338 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2313237328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2021
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,65 %
EUR - Euro 18,80 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
CAD - Dólar canadiano 2,73 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 1,89 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 1,26 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 14-MAR-2024 1,12 %
CITIGROUP INC 3.2% 21-OCT-2026 1,00 %
ABBVIE INC 3.2% 14-MAY-2026 0,87 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.522% 22-APR-2031 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 0,81 %
AMERICAN TOWER CORP 3.95% 15-MAR-2029 0,77 %
MORGAN STANLEY 4.431% 23-JAN-2030 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -