AS SICAV I - Global Corporate Bond Sustainable Responsible Investment A Acc USD

LU2313237591
9,852 USD 27/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2313237591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2021
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,90 %
Tesouraria 6,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,28 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 34,62 %
EUR CASH 4,98 %
5YR T NOTES MAR2 3,65 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,90 %
SCHATZ 6% DEC1 1,61 %
2YR T-NOTES MAR2 1,28 %
GBP CASH 1,16 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 1,14 %
US T BONDS MAR2 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % 0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 0,61 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano - 3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -