AS SICAV I - Global Corporate Bond Sustainable Responsible Investment A Acc USD

LU2313237591
8,627 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2313237591
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2021
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (21/06/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,46 %
Tesouraria 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CAD - Dólar canadiano -0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,09 %
EUR - Euro -0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 32,58 %
2YR T-NOTES SEP2 6,71 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,43 %
EUR CASH 3,18 %
US T Bonds Sep2 2,98 %
SCHATZ 6% JUN2 2,82 %
5YR T NOTES SEP2 2,53 %
BUND FUT 6% JUN2 1,36 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 1,19 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 14-MAR-2024 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,58 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -4,88 % -5,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,35 % -3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -