AS SICAV I - Global Corporate Bond Sustainable Responsible Investment A Acc H EUR

LU2313237328
9,829 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2313237328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2021
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,90 %
Tesouraria 6,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,28 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 34,62 %
EUR CASH 4,98 %
5YR T NOTES MAR2 3,65 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,90 %
SCHATZ 6% DEC1 1,61 %
2YR T-NOTES MAR2 1,28 %
GBP CASH 1,16 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 1,14 %
US T BONDS MAR2 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,02 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -