AS SICAV I - Global Corporate Bond Sustainable Responsible Investment A Acc EUR

LU2305568813
10,11 EUR 05/07/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2305568813
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2021
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,46 %
Tesouraria 2,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CAD - Dólar canadiano -0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,09 %
EUR - Euro -0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 32,58 %
2YR T-NOTES SEP2 6,71 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 4,43 %
EUR CASH 3,18 %
US T Bonds Sep2 2,98 %
SCHATZ 6% JUN2 2,82 %
5YR T NOTES SEP2 2,53 %
BUND FUT 6% JUN2 1,36 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 1,19 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 14-MAR-2024 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -