AS SICAV I - GDP Weighted World Government Bond A SInc EUR

LU0963865679
11,08 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,09 %
Tesouraria 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,01 %
CNY - Yuan chinês 17,42 %
EUR - Euro 13,24 %
JPY - Iene japonês 9,91 %
INR - Rupia indiana 7,55 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
PLN - Zloty polaco 3,93 %
NZD - Dólar neozelandês 3,27 %
THB - Baht tailandês 2,51 %
CLP - Peso chileno 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,70 %
5YR T NOTES SEP2 15,99 %
EURIBOR 3M SEP3 15,76 %
BUND FUT 6% SEP2 10,16 %
2YR T-NOTES SEP2 10,08 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 9,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,52 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,96 %
KOFEX 10TB SEP22 5,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -