AS SICAV I - GDP Weighted World Government Bond A SInc EUR

LU0963865679
10,92 EUR 27/01/2023
Obrigações Globais Categoria
1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,26 %
Tesouraria 7,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,02 %
USD - Dólar americano 22,07 %
CNY - Yuan chinês 16,70 %
MXN - Peso mexicano 9,09 %
INR - Rupia indiana 5,30 %
CAD - Dólar canadiano 4,66 %
BRL - Real brasileiro 2,97 %
PLN - Zloty polaco 2,47 %
HUF - Forint húngaro 2,05 %
AUD - Dólar australiano 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 9,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 9,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,93 %
USD CASH 6,49 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 5,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.05% 24- 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 4,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 4,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -