AS SICAV I - GDP Weighted World Government Bond A SInc EUR

LU0963865679
11,66 EUR 18/10/2021
Obrigações Global Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2014
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,80 %
Tesouraria 10,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,90 %
CNY - Yuan chinês 17,78 %
EUR - Euro 12,34 %
INR - Rupia indiana 8,35 %
JPY - Iene japonês 7,91 %
GBP - Libra esterlina 5,11 %
RUB - Rublo russo 2,97 %
BRL - Real brasileiro 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
MXN - Peso mexicano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES DEC1 9,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 8,11 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 7,65 %
USD FORWARD CONTRACT 7,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.75% 15-J 7,40 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,20 %
GBP CASH 6,48 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,26 %
BUND FUT 6% SEP1 6,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,95 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,41
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