AS SICAV I - GDP Weighted World Government Bond A SInc EUR

LU0963865679
11,45 EUR 12/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2014
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,outubro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,16 %
Tesouraria -20,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,32 %
CNY - Yuan chinês 18,05 %
EUR - Euro 8,94 %
INR - Rupia indiana 7,33 %
JPY - Iene japonês 6,75 %
PLN - Zloty polaco 3,31 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
BRL - Real brasileiro 2,31 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 9,06 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 7,28 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.75% 15-J 7,16 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,72 %
USD FORWARD CONTRACT 6,53 %
KOFEX 10TB MAR22 6,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 5,25 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 4,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,06 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,05 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,94 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,34