AS SICAV I - GDP Weighted World Government Bond A Acc EUR

LU0963897870
12,26 EUR 23/03/2023
Obrigações Globais Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963897870
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (28/02/2023) 3,920 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,91 %
Tesouraria 5,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,23 %
CNY - Yuan chinês 20,58 %
USD - Dólar americano 16,46 %
MXN - Peso mexicano 8,78 %
INR - Rupia indiana 5,54 %
CAD - Dólar canadiano 4,35 %
PLN - Zloty polaco 2,85 %
BRL - Real brasileiro 2,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,40 %
AUD - Dólar australiano 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 9,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 8,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 6,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.54% 16- 6,76 %
AS SICAV I - INDIAN BOND Z ACC USD 6,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.05% 24- 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.44% 15- 4,26 %
USD CASH 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,28 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano -4,92 % -15,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,98 % -6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,61 %
Volatilidade do benchmark 14,00 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,25