AS SICAV I - Frontier Markets Bond MInc A USD

LU0963865083
7,666 USD 31/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865083
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 97,230 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,66 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 3,00 %
Financeiras 2,40 %
Serviços públicos 1,70 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,21 %
EUR - Euro 13,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 4,70 %
Mozambique International 5% 2031 4,70 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 4,10 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 3,70 %
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 3,20 %
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 3,20 %
Gabon (Govt of) 6.625% 2031 3,10 %
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 2,90 %
Kenya (Govt of) 8.25% 2048 2,70 %
Uzbekistan (Govt of) 14% 2024 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses 4,70 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 5,12 % -3,85 %
Rentabilidade a 1 ano -7,93 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,20 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,09 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,43