AS SICAV I - Frontier Markets Bond MInc A USD

LU0963865083
7,893 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865083
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 112,650 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Financeiras 3,10 %
Serviços públicos 2,40 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,41 %
EUR - Euro 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 4,60 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 4,20 %
Mozambique International 5% 2031 4,00 %
ICBC Stanbank 11% 2026 3,90 %
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 3,90 %
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 3,70 %
Angola (Govt of) 8% 2029 2,90 %
Kenya (Govt of) 8.25% 2048 2,60 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 2,50 %
Uganda (Govt of) 17% 2031 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -6,61 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -8,97 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -2,04 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,91 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,92