AS SICAV I Frontier Markets Bond MInc A USD

LU0963865083
9,865 USD 29/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
5,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865083
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 115,380 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,00 %
Tesouraria 7,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,53 %
EUR - Euro 0,12 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,70 %
USD CASH 5,46 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.75% 13-MAR-204 3,35 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 3,04 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 2,57 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2032 2,50 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 2,35 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 15-MAY-202 2,32 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 2,27 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 28-FEB-2048 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % 2,94 %
Rentabilidade a 6 meses 5,33 % 2,16 %
Rentabilidade a 1 ano 9,68 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,95 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,52 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,91 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 5,58