AS SICAV I - Frontier Markets Bond MInc A USD

LU0963865083
7,219 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865083
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 102,420 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Financeiras 2,90 %
Serviços públicos 2,30 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,05 %
EUR - Euro 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 4,40 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 4,20 %
Mozambique International 5% 2031 4,10 %
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 3,60 %
ICBC Stanbank 11% 2026 3,30 %
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 3,00 %
Ecuador (Govt of) 5% 2030 3,00 %
Kenya (Govt of) 8.25% 2048 2,80 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 2,70 %
Uzbekistan (Govt of) 14% 2024 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -0,25 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -6,98 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,61 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,68