AS SICAV I - Frontier Markets Bond MInc A USD

LU0963865083
9,343 USD 02/12/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865083
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 120,820 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 02/11/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,29 %
Tesouraria 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,26 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,51 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 3,35 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.75% 13-MAR-204 3,23 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,01 %
CAMEROON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2200 2,82 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.2% 13-APR- 2,37 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 2,32 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 15-MAY-202 2,31 %
USD CASH 2,10 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % 3,02 %
Rentabilidade a 6 meses 4,05 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 8,53 % 7,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,01 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,73 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,27