AS SICAV I Frontier Markets Bond MInc A USD

LU0963865083
9,846 USD 06/05/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
6,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0963865083
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2013
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 112,890 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 03/05/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,40 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 3,50 %
Financeiras 3,20 %
Serviços públicos 1,90 %
Bens de consumo 1,60 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,36 %
EUR - Euro 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,73 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.75% 13-MAR-204 3,49 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 28-FEB-2048 3,42 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 3,00 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 2,65 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 2,62 %
USD CASH 2,44 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2032 2,38 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 2,38 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 2 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 5,62 % 0,35 %
Rentabilidade a 1 ano 11,94 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,69 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,42 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,93 %
Volatilidade do benchmark 5,29 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 6,25