AS SICAV I - Frontier Markets Bond A Acc USD

LU1725895616
11,53 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1725895616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 61,830 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Tesouraria 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,63 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Republic of Cameroon 5.95% 07/07/32 4,00 %
Senegal (Rep of) 6.75% 13/03/48 3,50 %
Angola (Rep Of) 8.25% 09/05/28 Regs USd 3,30 %
Zambia (Rep Of) 8.97% 30/07/27 3,10 %
Kazakhstan(Rep of) 5% 15/05/23 43233 2,40 %
Pakistan (Rep of) 6.875% 05/12/2027 2,40 %
Islamic Rep of Pakistan 7.375% 08/04/31 2,10 %
Mozambique (Rep of) 5% 15/09/31 2,10 %
Iraq (Rep of) 5.8% 15/01/28 2,10 %
Angola (Rep of) 8% 26/11/29 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 0,87 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 7,28 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -