AS SICAV I - Frontier Markets Bond A Acc USD

LU1725895616
9,875 USD 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1725895616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 52,200 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,26 %
Tesouraria -0,80 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Financeiras 3,00 %
Serviços públicos 1,90 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,39 %
EUR - Euro 34,95 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 4,60 %
Mozambique International 5% 2031 4,50 %
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 4,30 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 3,70 %
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 3,40 %
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 2,90 %
Gabon (Govt of) 6.625% 2031 2,80 %
Uzbekistan (Govt of) 14% 2024 2,80 %
Ecuador (Govt of) 5% 2030 2,80 %
ICBC Stanbank 11% 2026 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,22 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -7,77 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -