AS SICAV I - Frontier Markets Bond A Acc USD

LU1725895616
9,364 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1725895616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 51,070 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,72 %
Tesouraria 5,87 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 2,80 %
Financeiras 2,70 %
Serviços públicos 2,40 %
Industriais e serviços diversos 1,10 %
País Peso
Reino Unido 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,48 %
EUR - Euro 0,13 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 4,30 %
ICBC Stanbank 11% 2026 4,30 %
Mozambique International 5% 2031 4,20 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 4,00 %
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 3,70 %
Ecuador (Govt of) 5% 2030 3,30 %
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 3,20 %
Kenya (Govt of) 8.25% 2048 2,90 %
Angola (Govt of) 8% 2029 2,80 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,19 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -7,24 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -13,55 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -10,80 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -