AS SICAV I - Frontier Markets Bond A Acc Hedged EUR

LU1919971074
8,391 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1919971074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2019
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,770 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Financeiras 2,90 %
Serviços públicos 2,30 %
Industriais e serviços diversos 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,05 %
EUR - Euro 0,45 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Senegal (Govt of) 6.75% 2048 4,40 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 4,20 %
Mozambique International 5% 2031 4,10 %
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032 3,60 %
ICBC Stanbank 11% 2026 3,30 %
Zambia (Govt of) 8.97% 2027 3,00 %
Ecuador (Govt of) 5% 2030 3,00 %
Kenya (Govt of) 8.25% 2048 2,80 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 2,70 %
Uzbekistan (Govt of) 14% 2024 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -