AS SICAV I - Frontier Markets Bond A Acc Hedged EUR

LU1919971074
11,48 EUR 18/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1919971074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/01/2019
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 8,240 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,83 %
Tesouraria 4,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,46 %
EUR - Euro 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 10,62 %
USD CASH 4,23 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 3,43 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.97% 30-JUL-2027 3,28 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.75% 13-MAR-204 3,26 %
CAMEROON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-DEC-2200 2,77 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 22-MAY-2032 2,44 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2032 2,37 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14.2% 13-APR- 2,24 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv