AS SICAV I - European Sustainable Equity A Acc EUR

LU0094541447
70,14 EUR 02/12/2022
Ações Europa Categoria
6,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094541447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 72,160 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,50 %
Bens de consumo 18,00 %
Industriais e serviços diversos 17,90 %
Financeiras 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,00 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
País Peso
França 19,50 %
Reino Unido 19,20 %
Holanda 13,10 %
Alemanha 11,60 %
Dinamarca 8,70 %
Suíça 7,30 %
Bélgica 3,90 %
Suécia 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,93 %
GBP - Libra esterlina 21,82 %
CHF - Franco suíço 11,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,50 %
SEK - Coroa sueca 2,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,47 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,40 %
NOVO NORDISK A/S 6,20 %
Relx Plc 5,40 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,00 %
Aveva Group 4,80 %
Adyen NV 4,70 %
London Stock Exchange Group Plc 4,70 %
Edenred 4,70 %
Lonza Group 4,20 %
Pernod Ricard 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,59 % 7,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,62 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 5,07 % 1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,30 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,81 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,53