AS SICAV I - European SRI Equity A Acc EUR

LU0094541447
73,07 EUR 26/01/2022
Ações Europa Categoria
9,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094541447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 101,830 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 24,21 %
Tecnológicas 19,24 %
Saúde e farmacêuticas 18,66 %
Bens de consumo 17,02 %
Industriais e serviços diversos 13,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
País Peso
Reino Unido 22,71 %
Holanda 17,48 %
Suíça 14,11 %
Alemanha 13,57 %
França 12,60 %
Dinamarca 8,34 %
Itália 2,48 %
Suécia 2,40 %
Noruega 2,36 %
Bélgica 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,08 %
GBP - Libra esterlina 22,71 %
CHF - Franco suíço 14,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,34 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 2,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,27 %
RELX PLC ORD 5,02 %
LONZA GROUP AG ORD 4,87 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 4,10 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,08 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,05 %
PROSUS NV ORD 3,63 %
SIKA AG ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,55 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -8,75 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses -5,14 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 3,85 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,23 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,22 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,66 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 16,27