AS SICAV I - European SRI Equity A Acc EUR

LU0094541447
63,52 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094541447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 70,960 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,10 %
Bens de consumo 20,30 %
Financeiras 16,10 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,50 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
França 18,80 %
Reino Unido 18,70 %
Holanda 12,70 %
Alemanha 10,30 %
Dinamarca 8,70 %
Suíça 7,10 %
Estados Unidos 4,20 %
Bélgica 3,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,52 %
GBP - Libra esterlina 21,76 %
CHF - Franco suíço 11,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,32 %
NOK - Coroa norueguesa 3,07 %
SEK - Coroa sueca 2,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,90 %
NOVO NORDISK A/S 5,60 %
Relx Plc 5,60 %
Pernod Ricard 5,00 %
Edenred 4,70 %
London Stock Exchange Group Plc 4,40 %
Lonza Group 4,30 %
Nestle 4,20 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,90 %
Azelis Group NV 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,94 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -13,11 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -21,68 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -15,87 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,89 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,39 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,46