AS SICAV I - European Equity ex-UK SRI A Acc EUR

LU0231484808
21,32 EUR 18/10/2021
Ações Europa Categoria
12,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231484808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 8,960 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,25 %
Tecnológicas 22,03 %
Financeiras 17,62 %
Industriais e serviços diversos 17,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,89 %
Serviços públicos 2,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,01 %
País Peso
Holanda 20,99 %
França 20,69 %
Alemanha 18,50 %
Suíça 17,49 %
Dinamarca 7,55 %
Itália 5,19 %
Noruega 3,01 %
Suécia 2,43 %
Espanha 2,16 %
Irlanda 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,48 %
CHF - Franco suíço 17,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,55 %
NOK - Coroa norueguesa 3,01 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,09 %
NESTLE SA ORD 5,60 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,88 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,48 %
NEMETSCHEK SE ORD 4,39 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,02 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,97 %
ADYEN NV ORD 3,74 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,68 %
PROSUS NV ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 9,83 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 22,06 % 33,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,41 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,51 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,91 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,87 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 16,12
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