AS SICAV I - European Equity Dividend A AInc EUR

LU0505661883
182,95 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0505661883
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,010 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 2,42 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,69 %
Tesouraria 3,67 %
Obrigações 0,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,80 %
Financeiras 20,50 %
Bens de consumo 16,20 %
Serviços públicos 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,10 %
Tecnológicas 5,10 %
País Peso
França 17,80 %
Reino Unido 12,90 %
Alemanha 11,80 %
Dinamarca 11,30 %
Estados Unidos 10,30 %
Holanda 8,60 %
Suécia 8,50 %
Suíça 6,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,22 %
GBP - Libra esterlina 15,72 %
CHF - Franco suíço 14,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 11,31 %
SEK - Coroa sueca 10,18 %
AUD - Dólar australiano 3,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S 6,70 %
SWEDISH MATCH AB 4,60 %
Nestle 4,20 %
Rwe 4,10 %
Zurich Insurance Group Ag 4,00 %
Tryg A/S 3,90 %
BHP Group Ltd 3,50 %
Roche Holdings 3,50 %
Deutsche Boerse 3,40 %
TotalEnergies SE 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -4,39 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -1,32 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,79