AS SICAV I - European Equity Dividend A AInc EUR

LU0505661883
187,83 EUR 15/10/2021
Ações Europa Categoria
6,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0505661883
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 1,670 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 2,26 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,10 %
Industriais e serviços diversos 24,20 %
Bens de consumo 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,80 %
Serviços públicos 10,40 %
País Peso
Reino Unido 19,50 %
Suíça 14,40 %
Alemanha 13,70 %
Suécia 12,80 %
França 10,10 %
Dinamarca 9,90 %
Holanda 9,30 %
Itália 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,68 %
GBP - Libra esterlina 21,39 %
CHF - Franco suíço 14,46 %
SEK - Coroa sueca 12,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,75 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S 4,80 %
Partners Group Holding 3,90 %
Nestle 3,70 %
Roche Holdings 3,60 %
Tryg A/S 3,50 %
SWEDISH MATCH AB 3,40 %
Loreal SA 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,30 %
Bhp Group Plc 3,30 %
Rwe 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 4,19 %
Rentabilidade a 6 meses 7,17 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano 24,41 % 35,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,20 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,63 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,72 % 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,84
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