AS SICAV I - European Sustainable Equity A Acc EUR

LU0094541447
71,73 EUR 12/08/2022
Ações Europa Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094541447
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/01/1993
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/07/2022) 77,750 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,00 %
Bens de consumo 21,60 %
Financeiras 16,50 %
Industriais e serviços diversos 13,50 %
Saúde e farmacêuticas 12,70 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
Serviços públicos 3,10 %
País Peso
Reino Unido 18,70 %
França 18,20 %
Holanda 12,00 %
Alemanha 10,60 %
Dinamarca 9,10 %
Suíça 6,70 %
China 4,80 %
Estados Unidos 4,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,90 %
GBP - Libra esterlina 22,16 %
CHF - Franco suíço 11,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,14 %
NOK - Coroa norueguesa 2,95 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV 6,20 %
NOVO NORDISK A/S 6,10 %
Relx Plc 5,70 %
Pernod Ricard 5,10 %
London Stock Exchange Group Plc 4,80 %
Prosus NV 4,80 %
Nestle 4,10 %
Edenred 4,10 %
Lonza Group 4,10 %
Adyen NV 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,48 % 6,52 %
Rentabilidade a 3 meses 12,23 % 5,27 %
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -9,58 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,81 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,86 % 8,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 16,05 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,37