AS SICAV I European Dividend A Acc EUR

LU0505661966
258,13 EUR 23/09/2021
Ações Europa Categoria
6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0505661966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2010
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 15,870 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,11 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,70 %
Financeiras 24,40 %
Bens de consumo 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Serviços públicos 10,40 %
País Peso
Reino Unido 19,90 %
Suíça 14,30 %
Alemanha 13,20 %
Suécia 12,80 %
França 10,10 %
Dinamarca 9,90 %
Holanda 9,50 %
Itália 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,33 %
GBP - Libra esterlina 21,82 %
CHF - Franco suíço 14,32 %
SEK - Coroa sueca 12,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 9,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,79 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S 4,60 %
Nestle 3,80 %
Partners Group Holding 3,80 %
Tryg A/S 3,60 %
Bhp Group Plc 3,50 %
Roche Holdings 3,50 %
Enel 3,40 %
SWEDISH MATCH AB 3,40 %
Loreal SA 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 11,54 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 23,53 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,94 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,39 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,94 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,49
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