AS SICAV I - European Dividend A Acc EUR

LU0505661966
259,72 EUR 23/05/2022
Ações Europa Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0505661966
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2010
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,050 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,40 %
Financeiras 24,50 %
Bens de consumo 19,30 %
Serviços públicos 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
País Peso
França 15,70 %
Suíça 14,70 %
Reino Unido 12,60 %
Alemanha 12,40 %
Suécia 11,60 %
Dinamarca 10,80 %
Holanda 9,00 %
Austrália 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,28 %
GBP - Libra esterlina 15,54 %
CHF - Franco suíço 14,68 %
SEK - Coroa sueca 13,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,77 %
AUD - Dólar australiano 4,36 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S 5,70 %
BHP Group Ltd 4,40 %
Nestle 4,00 %
Rwe 4,00 %
Zurich Insurance Group Ag 4,00 %
Roche Holdings 3,80 %
Tryg A/S 3,70 %
Schneider Electric Se 3,30 %
Deutsche Boerse 3,20 %
TotalEnergies SE 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,19 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano 7,42 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,87 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,51