AS SICAV I - Europe ex-UK Equity Sustainable A Acc EUR

LU0231484808
18,34 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
6,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231484808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,020 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,13 %
Industriais e serviços diversos 19,29 %
Tecnológicas 18,11 %
Financeiras 18,09 %
Saúde e farmacêuticas 16,69 %
Serviços públicos 3,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
País Peso
França 27,33 %
Holanda 18,41 %
Suíça 15,87 %
Alemanha 13,63 %
Dinamarca 10,04 %
Reino Unido 3,24 %
Bélgica 3,24 %
Suécia 2,74 %
Noruega 2,30 %
Itália 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,06 %
CHF - Franco suíço 15,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,04 %
SEK - Coroa sueca 2,74 %
NOK - Coroa norueguesa 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 6,97 %
ASML HOLDING NV ORD 6,36 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 5,02 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,43 %
L'OREAL SA ORD 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,28 %
ADYEN NV ORD 4,03 %
HANNOVER RUECK SE ORD 3,98 %
EDENRED SE ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,02 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 5,75 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -16,76 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,50 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,13 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,20 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,95