AS SICAV I - Europe ex-UK Equity SRI A Acc EUR

LU0231484808
16,88 EUR 30/06/2022
Ações Europa Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231484808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 5,880 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,30 %
Bens de consumo 20,03 %
Industriais e serviços diversos 18,21 %
Financeiras 17,42 %
Saúde e farmacêuticas 15,62 %
Serviços públicos 3,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,05 %
País Peso
França 25,26 %
Holanda 19,02 %
Suíça 17,63 %
Alemanha 13,52 %
Dinamarca 10,07 %
Reino Unido 3,53 %
Bélgica 3,05 %
Noruega 2,81 %
Itália 2,49 %
Suécia 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,35 %
CHF - Franco suíço 17,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,07 %
NOK - Coroa norueguesa 2,81 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,44 %
NESTLE SA ORD 4,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,33 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 4,32 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,28 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,22 %
ADYEN NV ORD 4,11 %
ORSTED A/S ORD 3,63 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,29 % -7,97 %
Rentabilidade a 3 meses -15,27 % -10,27 %
Rentabilidade a 6 meses -25,21 % -16,11 %
Rentabilidade a 1 ano -17,00 % -9,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,27 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,46