AS SICAV I - Europe ex-UK Equity SRI A Acc EUR

LU0231484808
20,66 EUR 21/01/2022
Ações Europa Categoria
11,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231484808
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,290 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,98 %
Tecnológicas 20,99 %
Saúde e farmacêuticas 17,21 %
Financeiras 16,77 %
Industriais e serviços diversos 14,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,41 %
Serviços públicos 2,17 %
País Peso
França 21,63 %
Suíça 20,11 %
Holanda 20,02 %
Alemanha 15,48 %
Dinamarca 7,74 %
Itália 5,13 %
Noruega 3,07 %
Suécia 2,50 %
Bélgica 1,80 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,57 %
CHF - Franco suíço 20,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,74 %
NOK - Coroa norueguesa 3,07 %
SEK - Coroa sueca 2,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,92 %
NESTLE SA ORD 6,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,58 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,83 %
NEMETSCHEK SE ORD 4,77 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,48 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,40 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,27 %
AMPLIFON SPA ORD 3,68 %
SIKA AG ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,55 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 11,14 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,75 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,25 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,61 % 9,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,91 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,45 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 17,77