AS SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity A Acc HedgedEUR

LU0523223328
8,122 EUR 21/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523223328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 2,340 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,55 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,72 %
Industriais e serviços diversos 18,12 %
Operadores de telecomunicações 16,17 %
Serviços públicos 15,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,16 %
Financeiras 3,23 %
País Peso
China 26,18 %
Coreia do Sul 11,84 %
Brasil 11,10 %
Hong Kong 10,08 %
Índia 8,49 %
México 7,51 %
Luxemburgo 3,37 %
África do Sul 3,20 %
Tailândia 2,69 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 18,25 %
USD - Dólar americano 17,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,48 %
KRW - Won sul-coreano 11,84 %
BRL - Real brasileiro 8,41 %
INR - Rupia indiana 7,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,20 %
THB - Baht tailandês 2,69 %
MXN - Peso mexicano 1,92 %
TRY - Lira turca 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 5,60 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 4,30 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 3,75 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 3,54 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,48 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,29 %
MTN GROUP LTD ORD 3,20 %
LG CHEM LTD ORD 3,12 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,12 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -
refinitiv