AS SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity A Acc HedgedEUR

LU0523223328
6,635 EUR 23/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523223328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,44 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 30,38 %
Tecnológicas 16,85 %
Industriais e serviços diversos 14,02 %
Serviços públicos 12,09 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Financeiras 2,14 %
País Peso
China 20,45 %
Índia 19,69 %
México 11,61 %
Coreia do Sul 8,66 %
Brasil 7,87 %
África do Sul 7,73 %
Hong Kong 4,68 %
Luxemburgo 3,28 %
Indonésia 2,15 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,66 %
CNY - Yuan chinês 17,34 %
USD - Dólar americano 15,85 %
BRL - Real brasileiro 9,25 %
KRW - Won sul-coreano 8,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,73 %
IDR - Rupia indonésia 2,15 %
MXN - Peso mexicano 1,76 %
THB - Baht tailandês 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 9,85 %
MTN GROUP LTD ORD 7,64 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 6,76 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 5,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,96 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 3,34 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,28 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,27 %
GLOBANT SA ORD 3,26 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -