AS SICAV I - Emerging Markets Infrastructure Equity A Acc HedgedEUR

LU0523223328
6,11 EUR 25/01/2023
Ações Setores Hedged Categoria
-7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523223328
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 31,17 %
Saúde e farmacêuticas 17,41 %
Industriais e serviços diversos 15,38 %
Serviços públicos 11,60 %
Tecnológicas 10,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,34 %
Financeiras 1,47 %
País Peso
Índia 22,55 %
China 15,79 %
México 11,83 %
Brasil 10,69 %
Coreia do Sul 9,06 %
Indonésia 5,64 %
África do Sul 5,50 %
Hong Kong 3,03 %
Luxemburgo 2,13 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 22,55 %
CNY - Yuan chinês 15,79 %
USD - Dólar americano 11,82 %
BRL - Real brasileiro 10,69 %
KRW - Won sul-coreano 9,06 %
IDR - Rupia indonésia 5,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,03 %
MXN - Peso mexicano 2,75 %
THB - Baht tailandês 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 9,08 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 7,87 %
MTN GROUP LTD ORD 5,50 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 4,64 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,23 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,22 %
LG CHEM LTD ORD 3,20 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 3,10 %
WEG SA ORD 2,69 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,93 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -