AS SICAV I - Emerging Markets Equity A Acc EUR

LU0498181733
16,20 EUR 30/11/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498181733
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2010
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 30,440 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,19 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 29,00 %
Tecnológicas 21,80 %
Bens de consumo 18,60 %
Industriais e serviços diversos 16,80 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
China 23,20 %
Índia 16,80 %
Coreia do Sul 9,60 %
Brasil 8,30 %
México 8,00 %
Indonésia 5,40 %
Hong Kong 3,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,36 %
INR - Rupia indiana 15,67 %
CNY - Yuan chinês 10,86 %
KRW - Won sul-coreano 8,68 %
USD - Dólar americano 7,22 %
IDR - Rupia indonésia 5,59 %
MXN - Peso mexicano 5,45 %
BRL - Real brasileiro 4,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,27 %
THB - Baht tailandês 3,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,00 %
Samsung Electronics 6,10 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
Tencent Holdings 3,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,70 %
SBI Life Insurance Co Ltd 2,70 %
Ptt Exploration & Production 2,50 %
Kotak Mahindra Bank 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,21 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses -4,52 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -4,99 % -1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -17,70 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,92