AS SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD

LU0566480033
8,839 USD 02/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480033
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,070 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 4,11 %
Setores Peso
Financeiras 21,60 %
Serviços públicos 19,40 %
Industriais e serviços diversos 8,80 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Bens de consumo 5,70 %
Imobiliário 4,50 %
País Peso
México 5,90 %
Índia 5,60 %
Brasil 4,90 %
Chile 3,70 %
África do Sul 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,91 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,60 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,10 %
Saudi Arabia (Govt of) 4% 2025 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 2029 1,00 %
Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031 0,90 %
Vivo Energy Investments 5.125% 2027 0,80 %
Bioceanico Sovereign Certificate 0% 2034 0,80 %
Rutas 2 And 7 Finance 0% 2036 0,80 %
Saudi Arabian Oil 3.25% 2050 0,80 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -6,09 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,05 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,62 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,75