AS SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD

LU0566480116
13,19 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 78,460 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 3,99 %
Setores Peso
Financeiras 23,40 %
Serviços públicos 20,30 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
Imobiliário 6,00 %
Bens de consumo 4,80 %
País Peso
México 6,00 %
Brasil 5,90 %
Singapura 4,40 %
Índia 4,30 %
África do Sul 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,44 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,50 %
Suzano Austria GmbH 6% 2029 1,00 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,00 %
Jollibee Foods Corp 3.9% 2025 0,90 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,90 %
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90 %
First Quantum Minerals 6.875% 2026 0,80 %
Parkway Pantai 4.25% 2168 0,80 %
Fideicomiso Inretail 5.75% 2028 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,87 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 3,96 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -2,46 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,53