AS SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A Acc USD

LU0566480116
13,86 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566480116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 86,490 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,76 %
Tesouraria 4,23 %
Setores Peso
Financeiras 23,10 %
Serviços públicos 15,90 %
Industriais e serviços diversos 9,50 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
Imobiliário 5,60 %
Bens de consumo 4,40 %
País Peso
Brasil 6,00 %
México 5,80 %
Índia 4,80 %
Singapura 3,90 %
Irlanda 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,81 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares JPM USD Em Bnd 3,70 %
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,40 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,10 %
Suzano Austria GmbH 6% 2029 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90 %
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036 0,90 %
CT Trust 5.125% 2032 0,80 %
Kuwait Projects SPC 4.229% 2026 0,80 %
Fideicomiso Inretail 5.75% 2028 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -7,47 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -0,50 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,66 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,54 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,24