AS SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A Acc Hegded EUR

LU0654954816
10,17 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654954816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 21,020 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Financeiras 23,80 %
Serviços públicos 20,20 %
Industriais e serviços diversos 8,90 %
Operadores de telecomunicações 8,80 %
Bens de consumo 6,00 %
Imobiliário 4,60 %
País Peso
México 6,50 %
Brasil 6,00 %
Índia 5,10 %
Chile 3,80 %
África do Sul 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,25 %
EUR - Euro 25,19 %
GBP - Libra esterlina 23,17 %
CHF - Franco suíço 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,50 %
GNL Quintero 4.634% 2029 1,00 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,00 %
Saudi Arabia (Govt of) 4% 2025 1,00 %
Africa Finance 2.875% 2028 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,80 %
Bank Mandiri 3.75% 2024 0,80 %
Rutas 2 And 7 Finance 0% 2036 0,80 %
Vivo Energy Investments 5.125% 2027 0,80 %
Ecopetrol SA CB 5.0% 02/11/2031 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -