AS SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A Acc Hegded EUR

LU0654954816
11,92 EUR 17/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654954816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 31,450 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,83 %
Tesouraria 5,17 %
País Peso
Brasil 6,40 %
Luxemburgo 6,10 %
México 5,80 %
China 4,90 %
Índia 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Teva Pharmaceuticals 3.15% 01/10/26 1,20 %
GNL Quintero 4.634% 31/07/29 0,90 %
Telfon Celuar Del Paragu 5.875% 15/04/27 0,90 %
Petrobras Global Finance 5.5% 10/06/51 0,80 %
Rutas and 7 Finance 0% 30/09/36 0,80 %
Veon Holdings 3.375% 25/11/27 Regs USD 0,80 %
Promigas/Gases Pacif 3.75% 16/10/29 0,80 %
Lima Metro Line 2 Fin 4.35% 05/04/36 0,80 %
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/26 0,70 %
Jollibee Worldwide PTE L 3.9% 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -