AS SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A Acc Hegded EUR

LU0654954816
10,39 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654954816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2014
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 23,920 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Financeiras 23,50 %
Serviços públicos 17,10 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Operadores de telecomunicações 8,60 %
Imobiliário 5,40 %
Bens de consumo 4,20 %
País Peso
Brasil 5,90 %
México 5,90 %
Índia 4,90 %
Singapura 4,10 %
Irlanda 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
iShares JPM USD Em Bnd 3,60 %
Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 2026 1,40 %
Telefonica Celular Del Paraguay 5.875% 2027 1,00 %
GNL Quintero 4.634% 2029 0,90 %
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036 0,90 %
Suzano Austria GmbH 6% 2029 0,90 %
Promigas Gases Pacifico 3.75% 2029 0,90 %
CT Trust 5.125% 2032 0,80 %
First Quantum Minerals 6.875% 2026 0,80 %
United Bank for Africa 6.75% 2026 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -