AS SICAV I - Emerging Market Local Currency Bond A MInc USD

LU0396317843
4,537 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396317843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,99 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Financeiras 2,40 %
País Peso
México 11,60 %
África do Sul 11,60 %
Indonésia 10,80 %
Brasil 10,30 %
Tailândia 7,60 %
China 6,50 %
Chile 6,30 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,92 %
IDR - Rupia indonésia 10,45 %
BRL - Real brasileiro 9,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,63 %
THB - Baht tailandês 7,17 %
CNY - Yuan chinês 6,85 %
HUF - Forint húngaro 4,53 %
RUB - Rublo russo 4,02 %
PLN - Zloty polaco 4,01 %
CLP - Peso chileno 3,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico (Govt of) 5.75% 2026 6,00 %
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026 6,00 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029 4,80 %
Chile (Govt of) 4.7% 2030 3,30 %
South Africa (Govt of) 8.25% 2032 2,90 %
South Africa (Govt of) 9% 2040 2,90 %
THAILAND 4.875% 22-JUN-2029 2,90 %
KFW 2% 2023 2,80 %
Thailand (Govt of) 2% 2022 2,80 %
Colombia (Govt of) 7% 2031 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -8,16 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,01 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,74 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,88 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,95 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,87
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -