AS SICAV I - Emerging Market Local Currency Bond A MInc USD

LU0396317843
5,452 USD 18/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396317843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 1,070 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Tesouraria 1,31 %
País Peso
México 11,50 %
Indonésia 10,80 %
África do Sul 9,80 %
Rússia 9,80 %
Brasil 9,00 %
Tailândia 5,40 %
República Checa 5,20 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,07 %
BRL - Real brasileiro 9,70 %
IDR - Rupia indonésia 9,20 %
RUB - Rublo russo 8,36 %
THB - Baht tailandês 8,05 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,18 %
CNY - Yuan chinês 5,40 %
HUF - Forint húngaro 3,75 %
PLN - Zloty polaco 3,32 %
INR - Rupia indiana 2,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 5,84 %
AS SICAV I - CHINA ONSHORE BOND Z ACC CNH 4,83 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.906% 15-JUL-2026 4,52 %
CNH FORWARD CONTRACT 3,55 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 3,29 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 3,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,15 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.875% 22-JUN-20 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,59 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,33 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,87
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,14
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