AS SICAV I - Emerging Market Local Currency Bond A MInc USD

LU0396317843
4,298 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0396317843
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,880 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria -1,38 %
Setores Peso
Financeiras 3,00 %
País Peso
México 13,60 %
África do Sul 12,80 %
Indonésia 12,00 %
Brasil 11,00 %
China 7,70 %
Tailândia 7,40 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,55 %
IDR - Rupia indonésia 11,99 %
MXN - Peso mexicano 11,33 %
BRL - Real brasileiro 11,16 %
THB - Baht tailandês 7,91 %
CNY - Yuan chinês 7,77 %
PLN - Zloty polaco 5,00 %
CLP - Peso chileno 4,25 %
HUF - Forint húngaro 2,84 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico (Govt of) 5.75% 2026 6,70 %
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026 6,10 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029 4,30 %
KFW 2% 2023 3,60 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 3,50 %
Colombia (Govt of) 7% 2031 3,40 %
South Africa (Govt of) 8.25% 2032 3,10 %
Chile (Govt of) 4.7% 2030 3,10 %
Thailand (Govt of) 2% 2022 3,00 %
South Africa (Govt of) 8.5% 2037 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,18 % 2,34 %
Rentabilidade a 1 ano -3,89 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,51 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,05 % 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,01 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,86
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -