AS SICAV I - Emerging Market Local Currency Bond A Acc Hedged EUR

LU0411469405
5,365 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0411469405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,41 %
Tesouraria -1,38 %
Setores Peso
Financeiras 3,00 %
País Peso
México 13,60 %
África do Sul 12,80 %
Indonésia 12,00 %
Brasil 11,00 %
China 7,70 %
Tailândia 7,40 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,55 %
IDR - Rupia indonésia 11,99 %
MXN - Peso mexicano 11,33 %
BRL - Real brasileiro 11,16 %
THB - Baht tailandês 7,91 %
CNY - Yuan chinês 7,77 %
PLN - Zloty polaco 5,00 %
CLP - Peso chileno 4,25 %
HUF - Forint húngaro 2,84 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico (Govt of) 5.75% 2026 6,70 %
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026 6,10 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029 4,30 %
KFW 2% 2023 3,60 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031 3,50 %
Colombia (Govt of) 7% 2031 3,40 %
Chile (Govt of) 4.7% 2030 3,10 %
South Africa (Govt of) 8.25% 2032 3,10 %
South Africa (Govt of) 8.5% 2037 3,00 %
Thailand (Govt of) 2% 2022 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -