AS SICAV I - Emerging Market Local Currency Bond A Acc Hedged EUR

LU0411469405
5,654 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0411469405
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,99 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Financeiras 2,40 %
País Peso
México 11,60 %
África do Sul 11,60 %
Indonésia 10,80 %
Brasil 10,30 %
Tailândia 7,60 %
China 6,50 %
Chile 6,30 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 11,92 %
IDR - Rupia indonésia 10,45 %
BRL - Real brasileiro 9,56 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,63 %
THB - Baht tailandês 7,17 %
CNY - Yuan chinês 6,85 %
HUF - Forint húngaro 4,53 %
RUB - Rublo russo 4,02 %
PLN - Zloty polaco 4,01 %
CLP - Peso chileno 3,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Mexico (Govt of) 5.75% 2026 6,00 %
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026 6,00 %
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029 4,80 %
Chile (Govt of) 4.7% 2030 3,30 %
South Africa (Govt of) 8.25% 2032 2,90 %
South Africa (Govt of) 9% 2040 2,90 %
THAILAND 4.875% 22-JUN-2029 2,90 %
KFW 2% 2023 2,80 %
Thailand (Govt of) 2% 2022 2,80 %
Colombia (Govt of) 7% 2031 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -