AS SICAV I - Emerging Market Infrastructure Equity A QInc USD

LU0523223161
8,643 USD 18/05/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523223161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2013
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,44 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 30,38 %
Tecnológicas 16,85 %
Industriais e serviços diversos 14,02 %
Serviços públicos 12,09 %
Saúde e farmacêuticas 12,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,11 %
Financeiras 2,14 %
País Peso
China 20,45 %
Índia 19,69 %
México 11,61 %
Coreia do Sul 8,66 %
Brasil 7,87 %
África do Sul 7,73 %
Hong Kong 4,68 %
Luxemburgo 3,28 %
Indonésia 2,15 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,66 %
CNY - Yuan chinês 17,34 %
USD - Dólar americano 15,85 %
BRL - Real brasileiro 9,25 %
KRW - Won sul-coreano 8,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,73 %
IDR - Rupia indonésia 2,15 %
MXN - Peso mexicano 1,76 %
THB - Baht tailandês 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 9,85 %
MTN GROUP LTD ORD 7,64 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 6,76 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 5,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,96 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 3,34 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,28 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,27 %
GLOBANT SA ORD 3,26 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,67 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % 11,97 %
Rentabilidade a 6 meses -11,67 % 12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -7,02 % 24,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,38 %
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,49 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -