AS SICAV I - Emerging Market Infrastructure Equity A QInc USD

LU0523223161
10,59 USD 25/10/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523223161
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2013
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/09/2021) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,66 %
Tesouraria 3,33 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,01 %
Industriais e serviços diversos 17,84 %
Operadores de telecomunicações 17,54 %
Serviços públicos 14,66 %
Saúde e farmacêuticas 12,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,10 %
Financeiras 2,67 %
País Peso
China 25,47 %
Coreia do Sul 11,09 %
Brasil 10,31 %
Hong Kong 9,77 %
México 8,84 %
Índia 8,44 %
África do Sul 4,29 %
Luxemburgo 4,08 %
Turquia 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,40 %
CNY - Yuan chinês 17,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,37 %
KRW - Won sul-coreano 11,26 %
BRL - Real brasileiro 7,85 %
INR - Rupia indiana 7,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,66 %
MXN - Peso mexicano 1,91 %
IDR - Rupia indonésia 1,65 %
TRY - Lira turca 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 6,98 %
MTN GROUP LTD ORD 4,29 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 4,13 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 4,09 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,54 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,50 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,37 %
GLOBANT SA ORD 3,22 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 3,06 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % 4,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 5,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % 8,42 %
Rentabilidade a 1 ano 14,97 % 19,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 10,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 13,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,10
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