AS SICAV I - Emerging Market Infrastructure Equity A Acc USD

LU0523223757
9,311 USD 21/10/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523223757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/09/2021) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,28 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,01 %
Industriais e serviços diversos 17,84 %
Operadores de telecomunicações 17,54 %
Serviços públicos 14,66 %
Saúde e farmacêuticas 12,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,10 %
Financeiras 2,67 %
País Peso
China 25,47 %
Coreia do Sul 11,09 %
Brasil 10,31 %
Hong Kong 9,77 %
México 8,84 %
Índia 8,44 %
África do Sul 4,29 %
Luxemburgo 4,08 %
Turquia 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,48 %
CNY - Yuan chinês 17,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,29 %
KRW - Won sul-coreano 11,07 %
BRL - Real brasileiro 8,00 %
INR - Rupia indiana 7,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,29 %
MXN - Peso mexicano 1,87 %
TRY - Lira turca 1,71 %
THB - Baht tailandês 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 6,98 %
MTN GROUP LTD ORD 4,29 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 4,13 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 4,09 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,54 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,50 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,37 %
GLOBANT SA ORD 3,22 %
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD 3,06 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % 3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano 13,68 % 18,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,50 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 13,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,10
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