AS SICAV I - Emerging Market Infrastructure Equity A Acc USD

LU0523223757
6,71 USD 28/09/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0523223757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2010
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,500 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,27 %
Tesouraria 4,73 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 26,27 %
Saúde e farmacêuticas 16,09 %
Serviços públicos 15,25 %
Tecnológicas 12,06 %
Industriais e serviços diversos 11,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,35 %
Financeiras 1,49 %
País Peso
Índia 25,34 %
China 22,62 %
México 11,34 %
Brasil 9,54 %
África do Sul 4,94 %
Hong Kong 4,64 %
Coreia do Sul 4,50 %
Luxemburgo 2,73 %
Indonésia 2,55 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 24,31 %
CNY - Yuan chinês 21,13 %
USD - Dólar americano 13,39 %
BRL - Real brasileiro 9,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,94 %
KRW - Won sul-coreano 4,50 %
IDR - Rupia indonésia 2,55 %
MXN - Peso mexicano 2,10 %
THB - Baht tailandês 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 9,24 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 7,46 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 5,37 %
MTN GROUP LTD ORD 4,94 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,39 %
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD ORD 4,31 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 3,44 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,25 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 3,22 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,28 % -10,31 %
Rentabilidade a 3 meses -2,88 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -10,00 % -1,14 %
Rentabilidade a 1 ano -13,06 % 14,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % 8,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,49 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,84
Tracking Error 3,49 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -