AS SICAV I - EM Corporate Bond A Acc Hgd EUR

LU0654954816
12,35 EUR 18/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0654954816
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/03/2014
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 31,870 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,01 %
Tesouraria 4,99 %
País Peso
China 8,00 %
Brasil 6,50 %
México 5,80 %
Luxemburgo 5,20 %
Índia 4,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,08 %
ABERDEEN STD LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR Z1 INC 2,08 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,16 %
GAZ FINANCE PLC 3% 29-JUN-2027 0,97 %
VEON HOLDINGS BV 3.375% 25-NOV-2027 0,91 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA E 0,83 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 0,81 %
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.5% 10-JUN-2051 0,81 %
UPL CORPORATION LTD 4.625% 16-JUN-2030 0,79 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -
refinitiv