AS SICAV I - Diversified Income A MInc USD

LU1124234862
10,08 USD 22/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1124234862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 5,920 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,39 %
Obrigações 32,88 %
Tesouraria 6,82 %
Setores Peso
Financeiras 30,74 %
Serviços públicos 6,34 %
Tecnológicas 5,92 %
Industriais e serviços diversos 4,34 %
Bens de consumo 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 1,75 %
País Peso
Reino Unido 27,30 %
Estados Unidos 15,45 %
Irlanda 5,67 %
México 2,63 %
Indonésia 2,38 %
Brasil 2,07 %
França 2,01 %
Alemanha 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,91 %
JPY - Iene japonês 4,61 %
EUR - Euro 4,54 %
MXN - Peso mexicano 2,63 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
BRL - Real brasileiro 2,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,69 %
RUB - Rublo russo 1,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 73,14 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,55 %
USD CASH 3,42 %
GBP CASH 2,69 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 2,22 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,17 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,01 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,63 %
HICL Infrastructure Plc 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,00 % 4,94 %
Rentabilidade a 1 ano 13,83 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 4,65
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