AS SICAV I - Diversified Income A MInc USD

LU1124234862
9,472 USD 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1124234862
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,370 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,41 %
Obrigações 37,52 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Financeiras 37,27 %
Tecnológicas 3,75 %
Bens de consumo 2,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
Serviços públicos 1,88 %
Industriais e serviços diversos 1,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,08 %
País Peso
Reino Unido 30,77 %
Estados Unidos 8,59 %
Irlanda 6,02 %
Indonésia 3,36 %
Brasil 3,10 %
México 2,80 %
África do Sul 2,69 %
Canadá 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
JPY - Iene japonês 4,80 %
IDR - Rupia indonésia 3,36 %
BRL - Real brasileiro 3,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,94 %
MXN - Peso mexicano 2,80 %
EUR - Euro 2,23 %
CLP - Peso chileno 1,35 %
THB - Baht tailandês 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 81,63 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 6,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,10 %
GBP CASH 3,04 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,23 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,98 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,89 %
EMINI S&P JUN2 1,82 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,73 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 15,80 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,52 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,23 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 5,00