AS SICAV I - Diversified Income A MInc Hedged EUR

LU1239090977
8,814 EUR 17/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1239090977
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/10/2015
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,020 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,41 %
Obrigações 37,52 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Financeiras 37,27 %
Tecnológicas 3,75 %
Bens de consumo 2,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
Serviços públicos 1,88 %
Industriais e serviços diversos 1,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,08 %
País Peso
Reino Unido 30,77 %
Estados Unidos 8,59 %
Irlanda 6,02 %
Indonésia 3,36 %
Brasil 3,10 %
México 2,80 %
África do Sul 2,69 %
Canadá 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
JPY - Iene japonês 4,80 %
IDR - Rupia indonésia 3,36 %
BRL - Real brasileiro 3,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,94 %
MXN - Peso mexicano 2,80 %
EUR - Euro 2,23 %
CLP - Peso chileno 1,35 %
THB - Baht tailandês 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 81,63 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 6,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,10 %
GBP CASH 3,04 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,23 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,98 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,89 %
EMINI S&P JUN2 1,82 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,73 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -