AS SICAV I - Diversified Income A MInc EUR

LU1124235240
10,32 EUR 26/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1124235240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,100 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 56,41 %
Obrigações 37,52 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Financeiras 37,27 %
Tecnológicas 3,75 %
Bens de consumo 2,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,29 %
Serviços públicos 1,88 %
Industriais e serviços diversos 1,42 %
Saúde e farmacêuticas 1,08 %
País Peso
Reino Unido 30,77 %
Estados Unidos 8,59 %
Irlanda 6,02 %
Indonésia 3,36 %
Brasil 3,10 %
México 2,80 %
África do Sul 2,69 %
Canadá 2,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
JPY - Iene japonês 4,80 %
IDR - Rupia indonésia 3,36 %
BRL - Real brasileiro 3,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,94 %
MXN - Peso mexicano 2,80 %
EUR - Euro 2,23 %
CLP - Peso chileno 1,35 %
THB - Baht tailandês 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 81,63 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 6,03 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,10 %
GBP CASH 3,04 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,23 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,98 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,89 %
EMINI S&P JUN2 1,82 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,73 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 8,07 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 8,93 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 13,48 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,95 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor -