AS SICAV I - Diversified Income A MInc EUR

LU1124235240
9,524 EUR 07/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1124235240
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/06/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,450 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,39 %
Obrigações 42,06 %
Tesouraria 9,60 %
Setores Peso
Financeiras 31,34 %
Tecnológicas 3,14 %
Bens de consumo 2,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Serviços públicos 1,76 %
Industriais e serviços diversos 1,28 %
Saúde e farmacêuticas 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 22,98 %
Reino Unido 22,31 %
Irlanda 5,33 %
Indonésia 3,19 %
México 3,19 %
África do Sul 3,05 %
Brasil 2,98 %
Canadá 2,50 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 29,67 %
USD - Dólar americano 29,06 %
EUR - Euro 8,23 %
MXN - Peso mexicano 3,11 %
IDR - Rupia indonésia 3,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,05 %
BRL - Real brasileiro 2,98 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
CLP - Peso chileno 0,85 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,12 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,71 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,28 %
HICL Infrastructure Plc 2,00 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,94 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,78 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,53 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,52 %
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD - ORD NPV 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 2,06 %
Rentabilidade a 3 meses -2,04 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,51 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano 3,47 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,22 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -