AS SICAV I - Diversified Growth A AInc EUR

LU1402171158
10,19 EUR 22/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,250 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,16 %
Obrigações 35,54 %
Tesouraria 3,24 %
Setores Peso
Financeiras 39,46 %
Tecnológicas 3,08 %
Bens de consumo 2,34 %
Serviços públicos 2,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,86 %
Saúde e farmacêuticas 1,10 %
Industriais e serviços diversos 1,06 %
País Peso
Reino Unido 32,23 %
Estados Unidos 6,78 %
Irlanda 6,53 %
Indonésia 3,23 %
México 2,73 %
África do Sul 2,71 %
Brasil 2,65 %
Canadá 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 106,55 %
IDR - Rupia indonésia 3,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,92 %
MXN - Peso mexicano 2,73 %
BRL - Real brasileiro 2,65 %
JPY - Iene japonês 2,47 %
CLP - Peso chileno 1,08 %
THB - Baht tailandês 0,83 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
USD - Dólar americano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 87,31 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,78 %
EUR CASH 4,91 %
GBP CASH 2,97 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,24 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,12 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 2,09 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,01 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,98 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -5,94 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -