AS SICAV I - Diversified Growth A AInc EUR

LU1402171158
9,934 EUR 01/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,130 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,93 %
Obrigações 42,26 %
Tesouraria 7,54 %
Setores Peso
Financeiras 30,91 %
Tecnológicas 3,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
Bens de consumo 2,24 %
Serviços públicos 1,81 %
Saúde e farmacêuticas 1,18 %
Industriais e serviços diversos 1,09 %
País Peso
Reino Unido 21,58 %
Estados Unidos 15,25 %
Irlanda 6,25 %
Canadá 2,88 %
África do Sul 2,66 %
México 2,62 %
Indonésia 2,55 %
Brasil 2,25 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 29,60 %
USD - Dólar americano 21,87 %
EUR - Euro 16,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,66 %
IDR - Rupia indonésia 2,55 %
MXN - Peso mexicano 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
BRL - Real brasileiro 2,25 %
CLP - Peso chileno 0,72 %
THB - Baht tailandês 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,84 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,86 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,21 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 2,14 %
HICL Infrastructure Plc 1,95 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,91 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,74 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,52 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,48 %
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD - ORD NPV 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,40 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -1,11 %
Rentabilidade a 1 ano -5,90 % -1,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,77 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -