AS SICAV I - Diversified Growth A AInc EUR

LU1402171158
10,29 EUR 19/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171158
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,240 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,64 %
Obrigações 35,59 %
Tesouraria 5,16 %
Setores Peso
Financeiras 38,94 %
Tecnológicas 3,57 %
Bens de consumo 2,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,13 %
Serviços públicos 1,78 %
Industriais e serviços diversos 1,24 %
Saúde e farmacêuticas 1,07 %
País Peso
Reino Unido 32,10 %
Estados Unidos 7,30 %
Irlanda 6,30 %
Indonésia 2,93 %
Brasil 2,65 %
México 2,40 %
África do Sul 2,39 %
Canadá 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 104,61 %
JPY - Iene japonês 4,82 %
IDR - Rupia indonésia 2,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,65 %
BRL - Real brasileiro 2,65 %
MXN - Peso mexicano 2,40 %
CLP - Peso chileno 1,19 %
THB - Baht tailandês 0,80 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 84,94 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,97 %
EUR CASH 5,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,27 %
GBP CASH 3,45 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,15 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD ORD 1,96 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,86 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 1,82 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -4,73 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -5,61 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,52 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,75