AS SICAV I - Diversified Growth A Acc EUR

LU1402171232
11,85 EUR 27/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,650 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,93 %
Obrigações 42,26 %
Tesouraria 7,54 %
Setores Peso
Financeiras 30,91 %
Tecnológicas 3,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,35 %
Bens de consumo 2,24 %
Serviços públicos 1,81 %
Saúde e farmacêuticas 1,18 %
Industriais e serviços diversos 1,09 %
País Peso
Reino Unido 21,58 %
Estados Unidos 15,25 %
Irlanda 6,25 %
Canadá 2,88 %
África do Sul 2,66 %
México 2,62 %
Indonésia 2,55 %
Brasil 2,25 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 29,60 %
USD - Dólar americano 21,87 %
EUR - Euro 16,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,66 %
IDR - Rupia indonésia 2,55 %
MXN - Peso mexicano 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 2,25 %
BRL - Real brasileiro 2,25 %
CLP - Peso chileno 0,72 %
THB - Baht tailandês 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,84 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,86 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,21 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 2,14 %
HICL Infrastructure Plc 1,95 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,91 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 1,74 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 1,52 %
INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD ORD 1,48 %
CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE LTD - ORD NPV 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,24 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 1,07 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -5,12 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -