AS SICAV I - Diversified Growth A Acc EUR

LU1402171232
12,41 EUR 18/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 71,480 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,76 %
Obrigações 32,53 %
Tesouraria 5,49 %
Setores Peso
Financeiras 32,44 %
Tecnológicas 6,10 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Bens de consumo 3,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
Serviços públicos 1,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,06 %
País Peso
Reino Unido 29,97 %
Estados Unidos 11,96 %
Irlanda 6,02 %
México 2,33 %
Indonésia 2,10 %
Brasil 1,79 %
África do Sul 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 104,29 %
JPY - Iene japonês 5,04 %
MXN - Peso mexicano 2,33 %
IDR - Rupia indonésia 2,10 %
BRL - Real brasileiro 1,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,48 %
RUB - Rublo russo 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 83,90 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 6,07 %
EUR CASH 5,79 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,00 %
GBP CASH 2,86 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,55 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 2,45 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,32 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT L2 GBP DIS 1,75 %
JOHN LAING GROUP PLC ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % 0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 4,53 % 4,03 %
Rentabilidade a 1 ano 12,11 % 11,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 8,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,28
refinitiv