AS SICAV I - Diversified Growth A Acc EUR

LU1402171232
11,43 EUR 04/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1402171232
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/06/2016
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 34,050 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,32 %
Obrigações 34,65 %
Tesouraria 4,57 %
Setores Peso
Financeiras 40,35 %
Tecnológicas 3,21 %
Bens de consumo 2,41 %
Serviços públicos 2,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,85 %
Industriais e serviços diversos 1,15 %
Saúde e farmacêuticas 1,11 %
País Peso
Reino Unido 32,57 %
Estados Unidos 7,14 %
Irlanda 6,24 %
Indonésia 3,06 %
África do Sul 2,91 %
Brasil 2,58 %
México 2,57 %
Canadá 2,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,14 %
IDR - Rupia indonésia 3,06 %
BRL - Real brasileiro 2,58 %
JPY - Iene japonês 2,57 %
MXN - Peso mexicano 2,57 %
CLP - Peso chileno 1,14 %
THB - Baht tailandês 0,78 %
CHF - Franco suíço 0,59 %
PLN - Zloty polaco 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 84,30 %
EUR CASH 6,26 %
MI TWENTYFOUR ASSET BACKED OPPTYS I GROSS INC 5,78 %
GBP CASH 3,17 %
BIOPHARMA CREDIT PLC ORD 2,32 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 2,17 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,05 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 2,04 %
HICL Infrastructure Plc 2,02 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -2,00 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -8,10 % -4,01 %
Rentabilidade a 1 ano -7,56 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -