AS SICAV I - China A Share Sustainable Equity A Acc USD

LU1146622755
16,27 USD 30/11/2022
Ações China A-Shares Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1146622755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2015
Categoria Ações China A-Shares
Carteira do fundo (30/11/2022) 294,860 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 3,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,93 %
Tecnológicas 18,64 %
Industriais e serviços diversos 17,81 %
Financeiras 17,43 %
Saúde e farmacêuticas 10,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,80 %
Serviços públicos 1,79 %
País Peso
China 98,04 %
Singapura 1,50 %
Reino Unido 0,07 %
Estados Unidos 0,00 %
Brasil 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 91,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,22 %
EUR - Euro 5,78 %
SGD - Dólar de Singapura 1,50 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
USD - Dólar americano -5,53 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,08 %
EUR CASH 5,78 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,97 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,59 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,51 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,44 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,39 %
GLODON CO LTD ORD 3,36 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,36 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -