AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD

LU1146622755
22,64 USD 18/10/2021
Ações China Categoria
18,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1146622755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2015
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2021) 403,850 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,00 %
Industriais e serviços diversos 18,38 %
Tecnológicas 18,27 %
Financeiras 17,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,23 %
Serviços públicos 0,49 %
País Peso
China 99,65 %
Estados Unidos 0,14 %
Hong Kong 0,09 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 89,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,81 %
USD - Dólar americano 0,14 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,21 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 7,59 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,97 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,93 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,87 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,69 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,15 %
GLODON CO LTD ORD 3,05 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 2,97 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,35 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % -6,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % -7,10 %
Rentabilidade a 1 ano 10,29 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,07 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,54 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,41 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,64 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 19,84
refinitiv