AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD

LU1146622755
16,86 USD 18/05/2022
Ações China Categoria
11,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1146622755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2015
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 321,810 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,92 %
Tecnológicas 19,04 %
Industriais e serviços diversos 18,97 %
Financeiras 16,68 %
Saúde e farmacêuticas 11,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 2,31 %
País Peso
China 99,22 %
Estados Unidos 0,65 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 92,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,15 %
USD - Dólar americano 0,65 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,45 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 5,50 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,85 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,65 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,33 %
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,18 %
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD ORD 3,06 %
GLODON CO LTD ORD 3,05 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,64 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses -14,67 % -11,66 %
Rentabilidade a 6 meses -19,45 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -21,62 % -16,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,04 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,33 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 3,59 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 12,16