AS SICAV I - China A Share Sustainable Equity A Acc USD

LU1146622755
15,88 USD 29/09/2022
Ações China Categoria
9,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1146622755
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/03/2015
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 347,040 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,91 %
Tesouraria 5,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,40 %
Tecnológicas 18,67 %
Industriais e serviços diversos 17,46 %
Financeiras 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,67 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
China 98,17 %
Estados Unidos 1,58 %
Hong Kong 0,13 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 92,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,10 %
USD - Dólar americano 1,58 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,53 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 4,68 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,59 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,53 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,45 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,39 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,38 %
CNY CASH 3,26 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,21 %
GLODON CO LTD ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,60 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -11,46 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -14,62 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,63 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,27 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,76 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 11,07