AS SICAV I - Asian Sustainable Development Equity A Acc H EUR

LU2153591743
9,688 EUR 06/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2153591743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2020
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,49 %
Tesouraria 2,92 %
Setores Peso
Financeiras 24,41 %
Tecnológicas 20,61 %
Saúde e farmacêuticas 15,96 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Serviços públicos 9,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Bens de consumo 1,45 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
China 25,20 %
Índia 16,33 %
Hong Kong 8,46 %
Austrália 7,33 %
Indonésia 6,56 %
Coreia do Sul 5,12 %
Estados Unidos 4,08 %
Singapura 3,93 %
Holanda 3,17 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,79 %
CNY - Yuan chinês 14,78 %
AUD - Dólar australiano 7,55 %
KRW - Won sul-coreano 6,51 %
IDR - Rupia indonésia 6,43 %
USD - Dólar americano 5,46 %
SGD - Dólar de Singapura 4,22 %
EUR - Euro 3,41 %
THB - Baht tailandês 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,39 %
AIA GROUP LTD ORD 5,52 %
CSL LTD ORD 4,44 %
USD CASH 4,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,68 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,00 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,75 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,54 %
ICICI BANK LTD ORD 2,50 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -