AS SICAV I - Asian Sust Development Eq A Acc EUR

LU2153591669
11,55 EUR 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2153591669
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2020
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,370 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,58 %
Tesouraria 4,20 %
Setores Peso
Financeiras 24,41 %
Tecnológicas 20,61 %
Saúde e farmacêuticas 15,96 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Serviços públicos 9,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,05 %
Bens de consumo 1,45 %
Operadores de telecomunicações 0,96 %
País Peso
China 25,20 %
Índia 16,33 %
Hong Kong 8,46 %
Austrália 7,33 %
Indonésia 6,56 %
Coreia do Sul 5,12 %
Estados Unidos 4,08 %
Singapura 3,93 %
Holanda 3,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,94 %
INR - Rupia indiana 16,33 %
CNY - Yuan chinês 14,97 %
AUD - Dólar australiano 7,33 %
USD - Dólar americano 6,73 %
IDR - Rupia indonésia 6,56 %
KRW - Won sul-coreano 5,12 %
SGD - Dólar de Singapura 3,93 %
EUR - Euro 3,17 %
THB - Baht tailandês 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,39 %
AIA GROUP LTD ORD 5,52 %
CSL LTD ORD 4,44 %
USD CASH 4,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,68 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,00 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,75 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,54 %
ICICI BANK LTD ORD 2,50 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,31 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -10,96 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -