AS SICAV I - Asian Smaller Companies A AInc EUR

LU0498180685
14,25 EUR 19/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498180685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 39,760 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 05/10/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,62 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,80 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Financeiras 10,00 %
Imobiliário 9,00 %
Bens de consumo 7,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
País Peso
Índia 19,20 %
China 13,20 %
Coreia do Sul 10,70 %
Austrália 8,50 %
Indonésia 4,60 %
Singapura 4,30 %
Nova Zelândia 4,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 19,24 %
KRW - Won sul-coreano 10,75 %
AUD - Dólar australiano 9,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,94 %
IDR - Rupia indonésia 4,65 %
SGD - Dólar de Singapura 4,59 %
CNY - Yuan chinês 4,44 %
EUR - Euro 4,16 %
USD - Dólar americano 3,23 %
NZD - Dólar neozelandês 2,76 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,20 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 3,20 %
Chroma ATE 2,70 %
Mphasis 2,60 %
Cebu Holdings Inc 2,30 %
GlobalWafers Co Ltd 2,10 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 2,10 %
Leeno Industrial Inc 2,10 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,10 %
Wonik IPS Co Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,64 % 1,39 %
Rentabilidade a 6 meses 17,54 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 31,85 % 30,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,05 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,25