AS SICAV I - Asian Smaller Companies A AInc EUR

LU0498180685
11,59 EUR 10/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498180685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 5,730 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/10/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 1,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,80 %
Bens de consumo 20,70 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Imobiliário 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,80 %
Financeiras 9,00 %
País Peso
Índia 18,40 %
China 14,00 %
Indonésia 7,40 %
Austrália 7,20 %
Singapura 6,90 %
Nova Zelândia 4,70 %
Hong Kong 4,60 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,25 %
AUD - Dólar australiano 8,99 %
SGD - Dólar de Singapura 7,71 %
IDR - Rupia indonésia 7,48 %
EUR - Euro 4,17 %
USD - Dólar americano 4,13 %
KRW - Won sul-coreano 4,02 %
CNY - Yuan chinês 3,75 %
THB - Baht tailandês 3,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 3,10 %
Chroma ATE 3,00 %
MP Evans Group PLC 2,50 %
Mphasis 2,40 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,30 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,20 %
Syngene International Ltd 2,20 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -11,00 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano -2,79 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -