AS SICAV I - Asian Smaller Companies A AInc EUR

LU0498180685
10,97 EUR 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498180685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-12-2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 5,830 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01-10-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,55 %
Tesouraria 3,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,20 %
Bens de consumo 22,00 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Imobiliário 9,10 %
Financeiras 8,40 %
País Peso
Índia 17,80 %
China 11,50 %
Indonésia 7,90 %
Singapura 7,60 %
Austrália 6,50 %
Hong Kong 5,60 %
Tailândia 4,70 %
Nova Zelândia 4,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,89 %
SGD - Dólar de Singapura 8,59 %
AUD - Dólar australiano 8,52 %
IDR - Rupia indonésia 8,02 %
USD - Dólar americano 5,04 %
THB - Baht tailandês 4,78 %
KRW - Won sul-coreano 3,76 %
EUR - Euro 3,67 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,70 %
MP Evans Group PLC 3,00 %
Chroma ATE 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,20 %
Mphasis 2,10 %
Venture 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -11,73 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -13,35 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano -6,45 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,80 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,72 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -