AS SICAV I - Asian Smaller Companies A AInc EUR

LU0498180685
13,55 EUR 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498180685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 34,690 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 10/10/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,95 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,50 %
Bens de consumo 19,60 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Financeiras 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Imobiliário 6,20 %
País Peso
Índia 19,70 %
Austrália 14,70 %
China 12,20 %
Coreia do Sul 7,70 %
Indonésia 5,70 %
Singapura 4,70 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,27 %
AUD - Dólar australiano 14,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,71 %
KRW - Won sul-coreano 7,67 %
CNY - Yuan chinês 6,42 %
IDR - Rupia indonésia 5,72 %
SGD - Dólar de Singapura 4,68 %
USD - Dólar americano 2,75 %
THB - Baht tailandês 2,27 %
EUR - Euro 1,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Cebu Holdings Inc 2,90 %
Leeno Industrial Inc 2,90 %
Aub Group Ltd 2,80 %
Container Corp Of India Ltd 2,60 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,60 %
FPT 2,40 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,30 %
AKR Corporindo Tbk PT 2,20 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,20 %
OZ Minerals 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 5,46 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -1,63 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -7,00 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,31 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,66