AS SICAV I - Asian Smaller Companies A AInc EUR

LU0498180685
15,17 EUR 26/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498180685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 41,940 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 05/10/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,80 %
Industriais e serviços diversos 19,00 %
Financeiras 11,00 %
Bens de consumo 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,70 %
Imobiliário 6,60 %
País Peso
Índia 16,50 %
China 14,60 %
Coreia do Sul 10,80 %
Austrália 8,70 %
Singapura 4,40 %
Holanda 4,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 16,63 %
KRW - Won sul-coreano 10,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,65 %
AUD - Dólar australiano 8,29 %
CNY - Yuan chinês 5,61 %
USD - Dólar americano 4,57 %
SGD - Dólar de Singapura 4,33 %
EUR - Euro 4,07 %
IDR - Rupia indonésia 3,66 %
THB - Baht tailandês 3,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 2,70 %
Mphasis 2,40 %
Chroma ATE 2,20 %
Wonik IPS Co Ltd 2,20 %
FPT 2,20 %
GlobalWafers Co Ltd 2,10 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,10 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -4,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,93 % -3,66 %
Rentabilidade a 6 meses 9,50 % -3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 31,25 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,66 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,57 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 7,07