AS SICAV I - Asian Smaller Companies A AInc EUR

LU0498180685
12,65 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498180685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 16,820 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 05/10/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,00 %
Bens de consumo 18,00 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Imobiliário 11,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Financeiras 8,40 %
País Peso
Índia 17,30 %
China 15,00 %
Austrália 8,30 %
Singapura 6,30 %
Indonésia 6,10 %
Nova Zelândia 5,40 %
Coreia do Sul 4,50 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,03 %
AUD - Dólar australiano 10,45 %
SGD - Dólar de Singapura 7,06 %
IDR - Rupia indonésia 5,28 %
KRW - Won sul-coreano 4,99 %
CNY - Yuan chinês 4,45 %
USD - Dólar americano 3,91 %
EUR - Euro 3,28 %
NZD - Dólar neozelandês 3,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,40 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
Chroma ATE 2,70 %
MP Evans Group PLC 2,60 %
Mphasis 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,40 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,30 %
Xero Ltd 2,30 %
Syngene International Ltd 2,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,10 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 7,22 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 13,97 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 0,28 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,06