AS SICAV I - Asian Smaller Companies A AInc EUR

LU0498180685
13,20 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498180685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 41,540 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,06 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,00 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Bens de consumo 18,10 %
Financeiras 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Imobiliário 6,50 %
País Peso
Índia 19,50 %
Austrália 14,00 %
China 11,50 %
Indonésia 6,80 %
Coreia do Sul 6,60 %
Singapura 5,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,91 %
AUD - Dólar australiano 13,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,58 %
IDR - Rupia indonésia 6,80 %
KRW - Won sul-coreano 6,61 %
SGD - Dólar de Singapura 5,04 %
CNY - Yuan chinês 5,03 %
USD - Dólar americano 3,36 %
EUR - Euro 2,68 %
THB - Baht tailandês 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
AKR Corporindo Tbk PT 2,60 %
Container Corp Of India Ltd 2,60 %
Pacific Basin Shipping 2,60 %
Aub Group Ltd 2,40 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,40 %
FPT 2,30 %
OZ Minerals 2,30 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,30 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,30 %
Mphasis 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,22 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -10,68 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -13,94 % -12,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,42