AS SICAV I - Asian Smaller Companies A AInc EUR

LU0498180685
15,61 EUR 22/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0498180685
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 42,420 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 05/10/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,24 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,40 %
Industriais e serviços diversos 18,20 %
Bens de consumo 11,20 %
Imobiliário 9,50 %
Financeiras 9,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
País Peso
Índia 17,70 %
China 14,20 %
Coreia do Sul 11,60 %
Austrália 9,50 %
Holanda 4,00 %
Singapura 3,90 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,75 %
KRW - Won sul-coreano 11,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,25 %
AUD - Dólar australiano 7,94 %
CNY - Yuan chinês 5,83 %
EUR - Euro 4,02 %
SGD - Dólar de Singapura 3,91 %
IDR - Rupia indonésia 3,44 %
USD - Dólar americano 3,04 %
THB - Baht tailandês 2,92 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,00 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,70 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,40 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,40 %
Mphasis 2,30 %
Wonik IPS Co Ltd 2,30 %
Chroma ATE 2,10 %
Leeno Industrial Inc 2,10 %
Chunbo Co Ltd 2,00 %
GlobalWafers Co Ltd 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 9,95 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano 29,66 % 14,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,48 % 8,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,79 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,63 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,84
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