AS SICAV I - Asian Smaller Companies A Acc USD

LU0231459107
42,03 USD 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 403,840 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,06 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,00 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Bens de consumo 18,10 %
Financeiras 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Imobiliário 6,50 %
País Peso
Índia 19,50 %
Austrália 14,00 %
China 11,50 %
Indonésia 6,80 %
Coreia do Sul 6,60 %
Singapura 5,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,91 %
AUD - Dólar australiano 13,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,58 %
IDR - Rupia indonésia 6,80 %
KRW - Won sul-coreano 6,61 %
SGD - Dólar de Singapura 5,04 %
CNY - Yuan chinês 5,03 %
USD - Dólar americano 3,36 %
EUR - Euro 2,68 %
THB - Baht tailandês 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Container Corp Of India Ltd 2,60 %
Pacific Basin Shipping 2,60 %
AKR Corporindo Tbk PT 2,60 %
Aub Group Ltd 2,40 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,40 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,30 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,30 %
FPT 2,30 %
OZ Minerals 2,30 %
Mphasis 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,00 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -11,99 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -14,63 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,34