AS SICAV I - Asian Smaller Companies A Acc USD

LU0231459107
60,06 USD 04/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 500,470 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,76 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,50 %
Industriais e serviços diversos 18,60 %
Financeiras 9,80 %
Bens de consumo 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Imobiliário 7,30 %
País Peso
Índia 16,60 %
China 15,30 %
Coreia do Sul 10,90 %
Austrália 8,70 %
Singapura 4,30 %
Holanda 4,10 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 16,63 %
KRW - Won sul-coreano 10,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,65 %
AUD - Dólar australiano 8,29 %
CNY - Yuan chinês 5,61 %
USD - Dólar americano 4,57 %
SGD - Dólar de Singapura 4,33 %
EUR - Euro 4,07 %
IDR - Rupia indonésia 3,66 %
THB - Baht tailandês 3,10 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,10 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,60 %
Mphasis 2,60 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 2,30 %
FPT 2,30 %
Wonik IPS Co Ltd 2,30 %
Chroma ATE 2,20 %
GlobalWafers Co Ltd 2,20 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,20 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 8,96 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 8,91 % -3,53 %
Rentabilidade a 1 ano 33,10 % 18,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,17 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,96 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,68 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,55