AS SICAV I - Asian Smaller Companies A Acc USD

LU0231459107
48,63 USD 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 417,710 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,55 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,60 %
Bens de consumo 17,50 %
Industriais e serviços diversos 17,40 %
Financeiras 11,60 %
Imobiliário 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
País Peso
Índia 18,40 %
Austrália 13,50 %
China 11,20 %
Coreia do Sul 9,00 %
Indonésia 4,70 %
Singapura 4,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,52 %
AUD - Dólar australiano 13,38 %
KRW - Won sul-coreano 9,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,44 %
CNY - Yuan chinês 4,81 %
IDR - Rupia indonésia 4,75 %
SGD - Dólar de Singapura 4,04 %
THB - Baht tailandês 3,59 %
EUR - Euro 2,98 %
USD - Dólar americano 2,69 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,10 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,60 %
Chunbo Co Ltd 2,40 %
Cebu Holdings Inc 2,30 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,20 %
Mphasis 2,20 %
FPT 2,20 %
OZ Minerals 2,10 %
Piramal Enterprises Ltd 2,00 %
Leeno Industrial Inc 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,09 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -16,12 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,72 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,99