AS SICAV I - Asian Smaller Companies A Acc USD

LU0231459107
46,45 USD 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 447,950 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,81 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,30 %
Bens de consumo 19,70 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Imobiliário 11,00 %
Saúde e farmacêuticas 10,00 %
Financeiras 8,70 %
País Peso
Índia 17,90 %
China 14,40 %
Austrália 8,30 %
Indonésia 7,00 %
Singapura 6,80 %
Nova Zelândia 5,30 %
Hong Kong 4,50 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,51 %
AUD - Dólar australiano 10,39 %
SGD - Dólar de Singapura 7,55 %
IDR - Rupia indonésia 7,01 %
USD - Dólar americano 4,99 %
KRW - Won sul-coreano 4,28 %
CNY - Yuan chinês 3,89 %
EUR - Euro 3,72 %
NZD - Dólar neozelandês 3,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
Chroma ATE 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
MP Evans Group PLC 2,80 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Syngene International Ltd 2,50 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,30 %
Mphasis 2,30 %
Cebu Holdings Inc 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 22,60 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,58