AS SICAV I - Asian Smaller Companies A Acc USD

LU0231459107
39,68 USD 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-03-2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 521,320 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,55 %
Tesouraria 3,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,20 %
Bens de consumo 22,00 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Imobiliário 9,10 %
Financeiras 8,40 %
País Peso
Índia 17,80 %
China 11,50 %
Indonésia 7,90 %
Singapura 7,60 %
Austrália 6,50 %
Hong Kong 5,60 %
Tailândia 4,70 %
Nova Zelândia 4,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 17,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,89 %
SGD - Dólar de Singapura 8,59 %
AUD - Dólar australiano 8,52 %
IDR - Rupia indonésia 8,02 %
USD - Dólar americano 5,04 %
THB - Baht tailandês 4,78 %
KRW - Won sul-coreano 3,76 %
EUR - Euro 3,67 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,70 %
MP Evans Group PLC 3,00 %
Chroma ATE 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,20 %
Mphasis 2,10 %
Venture 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,20 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -13,42 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -12,91 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -5,18 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,71 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -