AS SICAV I - Asian Bond A Acc USD

LU1814411515
155,83 USD 23/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1814411515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,320 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,34 %
Tesouraria -19,10 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 22,69 %
SGD - Dólar de Singapura 14,43 %
KRW - Won sul-coreano 14,33 %
IDR - Rupia indonésia 12,41 %
THB - Baht tailandês 10,58 %
INR - Rupia indiana 10,40 %
USD - Dólar americano 9,53 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong -9,49 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES SEP2 16,27 %
SGD FORWARD CONTRACT 11,71 %
THB FORWARD CONTRACT 10,58 %
KRW FORWARD CONTRACT 10,01 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT SUST BOND Z ACC USD 9,86 %
PHP FORWARD CONTRACT 7,40 %
KOFEX 10TB SEP22 7,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 6,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 6,26 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 6,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -