AS SICAV I - Asian Bond A Acc USD

LU1814411515
167,85 USD 17/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1814411515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,280 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,24 %
Tesouraria -2,53 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 22,66 %
USD - Dólar americano 19,59 %
KRW - Won sul-coreano 13,79 %
SGD - Dólar de Singapura 12,50 %
INR - Rupia indiana 12,42 %
THB - Baht tailandês 9,96 %
IDR - Rupia indonésia 9,48 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -6,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong -9,72 %
Principais títulos em carteira Peso
SGD FORWARD CONTRACT 12,50 %
KRW FORWARD CONTRACT 10,96 %
THB FORWARD CONTRACT 9,96 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 6,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 6,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 5,95 %
PHP FORWARD CONTRACT 5,62 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.32% 28-JAN-2024 5,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -