AS SICAV I - Asian Bond A Acc USD

LU1814411515
184,57 USD 18/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1814411515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 7,430 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,70 %
Tesouraria 27,54 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 23,59 %
KRW - Won sul-coreano 15,49 %
USD - Dólar americano 10,89 %
INR - Rupia indiana 10,77 %
THB - Baht tailandês 10,39 %
SGD - Dólar de Singapura 10,26 %
IDR - Rupia indonésia 9,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -9,57 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 27,04 %
KRW FORWARD CONTRACT 14,01 %
THB FORWARD CONTRACT 10,39 %
SGD FORWARD CONTRACT 10,26 %
AS SICAV I - ASIAN CREDIT BOND Z ACC USD 9,82 %
PHP FORWARD CONTRACT 7,31 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.32% 28-JAN-2024 5,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 5,78 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 5,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -
refinitiv