AS SICAV I - Asian Bond A Acc USD

LU1814411515
174,04 USD 30/01/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1814411515
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2018
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 6,720 milhões EUR
Sociedade gestora abrdn Investments Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Tesouraria 7,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,25 %
INR - Rupia indiana 14,03 %
CNY - Yuan chinês 13,41 %
IDR - Rupia indonésia 9,59 %
KRW - Won sul-coreano 7,14 %
SGD - Dólar de Singapura 5,79 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AS SICAV I - ASIAN CREDIT SUST BOND Z ACC USD 9,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 6,71 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 6,59 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 4,78 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 10-MAR-2052 3,97 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2026 3,96 %
USD CASH 3,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,44 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 15-APR- 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -