AS SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity A Inc USD

LU0231476960
11,62 USD 25/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Setores Peso
Financeiras 31,04 %
Tecnológicas 28,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,94 %
Saúde e farmacêuticas 9,61 %
Bens de consumo 8,47 %
Industriais e serviços diversos 5,06 %
Serviços públicos 4,14 %
Operadores de telecomunicações 1,13 %
País Peso
China 22,43 %
Austrália 15,74 %
Índia 15,18 %
Hong Kong 9,44 %
Coreia do Sul 9,43 %
Singapura 6,39 %
Indonésia 4,62 %
Reino Unido 1,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,33 %
AUD - Dólar australiano 15,74 %
INR - Rupia indiana 15,18 %
CNY - Yuan chinês 12,53 %
KRW - Won sul-coreano 9,43 %
SGD - Dólar de Singapura 6,39 %
IDR - Rupia indonésia 4,62 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
EUR - Euro 1,75 %
THB - Baht tailandês 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,26 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
BHP GROUP LTD ORD 3,83 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,64 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,49 %
CSL LTD ORD 3,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,21 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,63 % 8,83 %
Rentabilidade a 3 meses -8,55 % -7,52 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % -2,82 %
Rentabilidade a 1 ano -17,53 % -13,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,70