AS SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity A Acc USD

LU0011963245
87,96 USD 08/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 1075,590 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Setores Peso
Financeiras 28,70 %
Tecnológicas 21,70 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Bens de consumo 12,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,70 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
País Peso
China 23,30 %
Índia 16,10 %
Austrália 13,20 %
Coreia do Sul 9,40 %
Hong Kong 8,60 %
Singapura 6,40 %
Indonésia 4,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,33 %
AUD - Dólar australiano 15,74 %
INR - Rupia indiana 15,18 %
CNY - Yuan chinês 12,53 %
KRW - Won sul-coreano 9,43 %
SGD - Dólar de Singapura 6,39 %
IDR - Rupia indonésia 4,62 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
EUR - Euro 1,75 %
THB - Baht tailandês 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,50 %
Samsung Electronics 5,30 %
AIA Group 4,80 %
BHP Group Ltd 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,70 %
DBS Group Holdings 3,70 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,50 %
Csl 3,40 %
Tencent Holdings 3,20 %
Oversea-Chinese Banking 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,52 % 4,64 %
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % -1,82 %
Rentabilidade a 6 meses -3,85 % -4,97 %
Rentabilidade a 1 ano -14,21 % -10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,32 % 6,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,26