AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fd A AInc USD

LU0231476960
15,37 USD 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,32 %
Tesouraria 2,57 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,80 %
Financeiras 24,00 %
Bens de consumo 11,20 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 9,00 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
País Peso
China 26,80 %
Coreia do Sul 13,90 %
Austrália 11,60 %
Índia 11,30 %
Hong Kong 8,80 %
Singapura 4,10 %
Holanda 2,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,43 %
KRW - Won sul-coreano 13,95 %
INR - Rupia indiana 9,86 %
CNY - Yuan chinês 9,66 %
AUD - Dólar australiano 8,63 %
SGD - Dólar de Singapura 4,12 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
USD - Dólar americano 3,54 %
EUR - Euro 3,14 %
IDR - Rupia indonésia 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Samsung Electronics 8,80 %
Tencent Holdings 6,70 %
AIA Group 5,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,30 %
Csl 3,20 %
Housing Development Finance Corp 2,80 %
Bhp Group Plc 2,60 %
ASML HOLDING NV 2,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -1,85 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 19,17 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,82 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,65
refinitiv