AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fd A AInc USD

LU0231476960
16,29 USD 10/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 4,990 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 1,80 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,40 %
Financeiras 23,00 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Bens de consumo 8,90 %
Imobiliário 4,60 %
País Peso
China 33,30 %
Coreia do Sul 12,60 %
Austrália 11,00 %
Índia 10,20 %
Hong Kong 7,60 %
Singapura 4,00 %
Holanda 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,59 %
KRW - Won sul-coreano 12,66 %
CNY - Yuan chinês 10,75 %
INR - Rupia indiana 8,97 %
AUD - Dólar australiano 8,22 %
USD - Dólar americano 4,16 %
SGD - Dólar de Singapura 4,07 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
EUR - Euro 2,38 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,00 %
Samsung Electronics 8,80 %
Tencent Holdings 8,30 %
AIA Group 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,70 %
Csl 3,00 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 2,70 %
Housing Development Finance Corp 2,60 %
Bhp Group Plc 2,50 %
Cochlear 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 9,58 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 32,62 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,57 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,84 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 11,33