AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fd A AInc USD

LU0231476960
14,33 USD 20/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 2,930 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 2,02 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 27,20 %
Tecnológicas 22,90 %
Operadores de telecomunicações 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,60 %
Bens de consumo 8,50 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Imobiliário 6,40 %
País Peso
China 34,70 %
Austrália 11,70 %
Coreia do Sul 10,80 %
Índia 9,80 %
Hong Kong 7,10 %
Singapura 5,30 %
Indonésia 2,70 %
Nova Zelândia 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,29 %
KRW - Won sul-coreano 10,80 %
CNY - Yuan chinês 10,18 %
AUD - Dólar australiano 9,88 %
INR - Rupia indiana 8,37 %
SGD - Dólar de Singapura 5,35 %
USD - Dólar americano 5,10 %
IDR - Rupia indonésia 2,74 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
EUR - Euro 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Samsung Electronics 8,60 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 8,10 %
Csl 3,90 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,00 %
AIA Group 2,70 %
China Resources Land 2,20 %
Aristocrat Leisure 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,30 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses 14,19 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses 25,91 % 15,95 %
Rentabilidade a 1 ano 15,95 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,13 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,48 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,71 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,26