AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fd A AInc USD

LU0231476960
10,29 USD 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-10-2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 2,690 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01-10-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,13 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Financeiras 29,70 %
Tecnológicas 19,70 %
Operadores de telecomunicações 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Imobiliário 6,50 %
Bens de consumo 6,30 %
País Peso
China 35,50 %
Índia 10,30 %
Austrália 10,10 %
Coreia do Sul 8,80 %
Hong Kong 7,80 %
Singapura 6,40 %
Indonésia 2,90 %
Tailândia 2,30 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,20 %
CNY - Yuan chinês 9,30 %
INR - Rupia indiana 9,09 %
KRW - Won sul-coreano 8,84 %
AUD - Dólar australiano 8,05 %
USD - Dólar americano 7,29 %
SGD - Dólar de Singapura 6,38 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
IDR - Rupia indonésia 2,88 %
THB - Baht tailandês 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,70 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 9,30 %
Samsung Electronics 7,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,30 %
Csl 3,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,50 %
AIA Group 2,70 %
China Resources Land 2,50 %
Housing Development Finance Corp 2,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -12,35 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -9,61 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,63