AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fd A AInc USD

LU0231476960
12,62 USD 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 2,900 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/10/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,87 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 29,70 %
Tecnológicas 19,80 %
Operadores de telecomunicações 12,50 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Bens de consumo 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Imobiliário 6,40 %
País Peso
China 36,20 %
Austrália 10,60 %
Índia 9,70 %
Coreia do Sul 9,50 %
Hong Kong 7,40 %
Singapura 6,00 %
Indonésia 3,20 %
Tailândia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,01 %
CNY - Yuan chinês 10,07 %
KRW - Won sul-coreano 9,47 %
AUD - Dólar australiano 8,57 %
INR - Rupia indiana 8,44 %
USD - Dólar americano 6,84 %
SGD - Dólar de Singapura 6,01 %
GBP - Libra esterlina 4,09 %
IDR - Rupia indonésia 3,18 %
THB - Baht tailandês 2,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 10,00 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 9,50 %
Samsung Electronics 8,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
Csl 3,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,40 %
AIA Group 2,30 %
China Resources Land 2,20 %
Housing Development Finance Corp 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 10,50 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -5,13 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 11,86 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,76 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,08 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,65