AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fd A AInc USD

LU0231476960
16,05 USD 04/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 4,690 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 3,37 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 25,60 %
Tecnológicas 24,60 %
Bens de consumo 9,90 %
Operadores de telecomunicações 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 9,10 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Imobiliário 5,20 %
País Peso
China 35,60 %
Coreia do Sul 11,40 %
Índia 10,80 %
Austrália 9,30 %
Hong Kong 7,10 %
Singapura 3,70 %
Indonésia 2,80 %
Nova Zelândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,92 %
KRW - Won sul-coreano 11,52 %
CNY - Yuan chinês 11,04 %
INR - Rupia indiana 9,53 %
AUD - Dólar australiano 7,72 %
USD - Dólar americano 4,57 %
SGD - Dólar de Singapura 3,68 %
IDR - Rupia indonésia 2,81 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
EUR - Euro 1,88 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Tencent Holdings 8,90 %
Samsung Electronics 8,60 %
AS SICAV I - China A Share Equity Fund 7,10 %
AIA Group 3,70 %
Csl 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,60 %
Housing Development Finance Corp 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,20 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,77 % 7,48 %
Rentabilidade a 6 meses 23,54 % 17,99 %
Rentabilidade a 1 ano 29,57 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,88 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,63 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 12,63