AS SICAV I - Asia Pacific Equity Fd A Acc USD

LU0011963245
111,55 USD 18/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 1383,330 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,60 %
Financeiras 23,40 %
Bens de consumo 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
País Peso
China 26,40 %
Coreia do Sul 13,60 %
Índia 12,40 %
Austrália 11,10 %
Hong Kong 8,30 %
Singapura 3,90 %
Holanda 3,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,83 %
KRW - Won sul-coreano 13,57 %
INR - Rupia indiana 10,82 %
CNY - Yuan chinês 9,68 %
AUD - Dólar australiano 8,50 %
SGD - Dólar de Singapura 3,98 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
EUR - Euro 3,09 %
USD - Dólar americano 2,34 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 8,50 %
Tencent Holdings 6,60 %
AIA Group 4,90 %
Csl 3,10 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Bhp Group Plc 2,50 %
ASML HOLDING NV 2,40 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -2,92 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,94 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 17,58 % 13,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,98 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,67 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,22 % 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,23
refinitiv