AS SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity A Acc USD

LU0011963245
79,24 USD 04/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0011963245
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/1988
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 1105,850 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Setores Peso
Financeiras 26,90 %
Tecnológicas 22,30 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Bens de consumo 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
País Peso
China 26,00 %
Índia 15,20 %
Austrália 15,10 %
Hong Kong 9,30 %
Coreia do Sul 9,20 %
Singapura 5,40 %
Indonésia 4,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,95 %
AUD - Dólar australiano 14,77 %
INR - Rupia indiana 14,24 %
CNY - Yuan chinês 13,96 %
KRW - Won sul-coreano 9,81 %
SGD - Dólar de Singapura 5,41 %
IDR - Rupia indonésia 2,67 %
EUR - Euro 2,23 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
THB - Baht tailandês 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,30 %
Samsung Electronics 5,30 %
AIA Group 4,90 %
Tencent Holdings 4,30 %
BHP Group Ltd 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
DBS Group Holdings 3,10 %
Csl 3,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,35 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,02 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -12,80 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -15,26 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,32 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,80