AS SICAV I - Asia Pacific Equity A Inc USD

LU0231476960
15,12 USD 14/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,080 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 1,18 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,23 %
Financeiras 21,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,53 %
Bens de consumo 7,24 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Serviços públicos 1,49 %
País Peso
China 25,57 %
Coreia do Sul 11,93 %
Índia 11,77 %
Hong Kong 9,56 %
Austrália 7,48 %
Singapura 5,11 %
Holanda 3,50 %
Reino Unido 3,09 %
Indonésia 1,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,27 %
CNY - Yuan chinês 12,64 %
KRW - Won sul-coreano 11,92 %
INR - Rupia indiana 11,77 %
AUD - Dólar australiano 8,47 %
SGD - Dólar de Singapura 4,20 %
EUR - Euro 3,50 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
USD - Dólar americano 2,19 %
IDR - Rupia indonésia 1,93 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,41 %
AIA GROUP LTD ORD 5,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,07 %
CSL LTD ORD 3,05 %
ASML HOLDING NV ORD 2,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,27 %
BHP GROUP PLC ORD 2,23 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % -2,19 %
Rentabilidade a 1 ano -1,51 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,62 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,27 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,29