AS SICAV I - Asia Pacific Equity A Inc USD

LU0231476960
12,04 USD 30/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,520 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 1,66 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,56 %
Financeiras 28,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,94 %
Saúde e farmacêuticas 8,56 %
Bens de consumo 8,53 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Serviços públicos 2,14 %
País Peso
China 23,59 %
Austrália 13,63 %
Índia 13,25 %
Coreia do Sul 10,71 %
Hong Kong 10,34 %
Singapura 5,65 %
Indonésia 2,42 %
Holanda 2,35 %
Reino Unido 1,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,61 %
AUD - Dólar australiano 14,26 %
INR - Rupia indiana 13,25 %
CNY - Yuan chinês 13,22 %
KRW - Won sul-coreano 10,71 %
SGD - Dólar de Singapura 5,14 %
IDR - Rupia indonésia 2,42 %
EUR - Euro 2,36 %
GBP - Libra esterlina 1,93 %
USD - Dólar americano 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,59 %
AIA GROUP LTD ORD 5,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,42 %
BHP GROUP LTD ORD 3,48 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,16 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,77 %
CSL LTD ORD 2,74 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,42 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -5,92 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -12,12 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -15,60 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,54