AS SICAV I - Asia Pacific Equity A Inc USD

LU0231476960
15,56 USD 25/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231476960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 4,800 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 2,60 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,60 %
Financeiras 23,40 %
Bens de consumo 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
País Peso
China 26,40 %
Coreia do Sul 13,60 %
Índia 12,40 %
Austrália 11,10 %
Hong Kong 8,30 %
Singapura 3,90 %
Holanda 3,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,61 %
KRW - Won sul-coreano 13,75 %
INR - Rupia indiana 10,80 %
CNY - Yuan chinês 10,32 %
AUD - Dólar australiano 8,06 %
SGD - Dólar de Singapura 3,97 %
USD - Dólar americano 3,77 %
EUR - Euro 3,00 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
IDR - Rupia indonésia 1,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 8,50 %
Tencent Holdings 6,60 %
AIA Group 4,90 %
Csl 3,10 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Bhp Group Plc 2,50 %
ASML HOLDING NV 2,40 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 19,54 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,52 % 10,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,70 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,23
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