AS SICAV I - Asia Pacific Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486402
10,22 EUR 12/05/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2011
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,510 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 1,74 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,20 %
Financeiras 25,70 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Bens de consumo 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
País Peso
China 25,30 %
Índia 13,40 %
Austrália 12,60 %
Coreia do Sul 10,70 %
Hong Kong 9,60 %
Singapura 5,10 %
Holanda 2,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,54 %
CNY - Yuan chinês 14,05 %
AUD - Dólar australiano 12,13 %
INR - Rupia indiana 11,70 %
KRW - Won sul-coreano 10,82 %
SGD - Dólar de Singapura 5,06 %
EUR - Euro 2,77 %
USD - Dólar americano 2,71 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Samsung Electronics 6,70 %
AIA Group 5,50 %
Tencent Holdings 4,30 %
Housing Development Finance Corp 3,30 %
Csl 2,90 %
DBS Group Holdings 2,80 %
China Merchants Bank 2,70 %
BHP Group Ltd 2,60 %
Tata Consultancy Services 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -20,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -