AS SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486402
9,455 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2011
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 13,730 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Setores Peso
Financeiras 26,90 %
Tecnológicas 22,30 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Bens de consumo 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
País Peso
China 26,00 %
Índia 15,20 %
Austrália 15,10 %
Hong Kong 9,30 %
Coreia do Sul 9,20 %
Singapura 5,40 %
Indonésia 4,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,95 %
AUD - Dólar australiano 14,77 %
INR - Rupia indiana 14,24 %
CNY - Yuan chinês 13,96 %
KRW - Won sul-coreano 9,81 %
SGD - Dólar de Singapura 5,41 %
IDR - Rupia indonésia 2,67 %
EUR - Euro 2,23 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
THB - Baht tailandês 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,30 %
Samsung Electronics 5,30 %
AIA Group 4,90 %
Tencent Holdings 4,30 %
BHP Group Ltd 3,90 %
Housing Development Finance Corp 3,50 %
DBS Group Holdings 3,10 %
Csl 3,00 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -29,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -