AS SICAV I - Asia Pacific Equity A Acc Hedged EUR

LU0566486402
13,63 EUR 18/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
8,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0566486402
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 27,650 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 1,42 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,60 %
Financeiras 23,40 %
Bens de consumo 10,90 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Operadores de telecomunicações 8,30 %
País Peso
China 26,40 %
Coreia do Sul 13,60 %
Índia 12,40 %
Austrália 11,10 %
Hong Kong 8,30 %
Singapura 3,90 %
Holanda 3,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,83 %
KRW - Won sul-coreano 13,57 %
INR - Rupia indiana 10,82 %
CNY - Yuan chinês 9,68 %
AUD - Dólar australiano 8,50 %
SGD - Dólar de Singapura 3,98 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
EUR - Euro 3,09 %
USD - Dólar americano 2,34 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Samsung Electronics 8,50 %
Tencent Holdings 6,60 %
AIA Group 4,90 %
Csl 3,10 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Bhp Group Plc 2,50 %
ASML HOLDING NV 2,40 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -
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