AS SICAV I - All China Sustainable Equity A Acc USD

LU0231483743
24,60 USD 29/11/2022
Ações China Categoria
-0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231483743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/10/2022) 191,230 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,31 %
Bens de consumo 25,23 %
Financeiras 18,51 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 8,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,91 %
Serviços públicos 1,84 %
País Peso
China 92,07 %
Hong Kong 5,95 %
Estados Unidos 1,98 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 54,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 41,65 %
USD - Dólar americano 2,91 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,77 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,38 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,08 %
JD.COM INC ORD 3,96 %
MEITUAN ORD 3,69 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,95 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,93 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,32 %
AIA GROUP LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,55 % 18,52 %
Rentabilidade a 3 meses -11,61 % -10,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,29 % -6,57 %
Rentabilidade a 1 ano -28,05 % -20,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,55 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,30 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,49 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -