AS SICAV I - All China Sustainable Equity A Acc USD

LU0231483743
28,90 USD 22/06/2022
Ações China Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231483743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/05/2022) 246,660 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,65 %
Bens de consumo 24,42 %
Financeiras 18,82 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
China 91,71 %
Hong Kong 6,20 %
Estados Unidos 2,41 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 51,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 44,08 %
USD - Dólar americano 2,85 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,73 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,45 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,33 %
JD.COM INC ORD 3,52 %
MEITUAN ORD 3,42 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,73 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,72 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,05 % 5,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -2,98 %
Rentabilidade a 6 meses -14,36 % -8,22 %
Rentabilidade a 1 ano -23,21 % -16,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,56 % 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,13