AS SICAV I - All China Sustainable Equity A Acc Hedged EUR

LU0854914826
9,894 EUR 22/06/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-0,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0854914826
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/01/2013
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 8,360 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,72 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,65 %
Bens de consumo 24,42 %
Financeiras 18,82 %
Industriais e serviços diversos 9,07 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,95 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
China 91,71 %
Hong Kong 6,20 %
Estados Unidos 2,41 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 51,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 44,08 %
USD - Dólar americano 2,85 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,73 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,45 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,33 %
JD.COM INC ORD 3,52 %
MEITUAN ORD 3,42 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,73 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,72 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -