AS SICAV I - All China Equity A Acc USD

LU0231483743
39,80 USD 25/10/2021
Ações China Categoria
10,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231483743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2021) 303,460 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,84 %
Bens de consumo 23,28 %
Financeiras 16,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,89 %
Industriais e serviços diversos 10,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
Serviços públicos 0,37 %
País Peso
China 93,08 %
Hong Kong 5,31 %
Estados Unidos 2,05 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,05 %
CNY - Yuan chinês 47,16 %
USD - Dólar americano 2,48 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,33 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,19 %
MEITUAN ORD 4,23 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 3,70 %
JD.COM INC ORD 3,67 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,28 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,87 % 5,82 %
Rentabilidade a 3 meses -2,37 % -2,01 %
Rentabilidade a 6 meses -5,17 % -5,64 %
Rentabilidade a 1 ano 4,67 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,30 % 15,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,06 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,27 % 12,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,35
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