AS SICAV I - All China Equity A Acc USD

LU0231483743
26,48 USD 19/05/2022
Ações China Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231483743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 249,890 milhões EUR
Sociedade gestora Aberdeen Standard Investments
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,36 %
Bens de consumo 24,16 %
Financeiras 18,32 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
Serviços públicos 2,16 %
País Peso
China 90,92 %
Hong Kong 6,47 %
Estados Unidos 3,27 %
Reino Unido 0,01 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 49,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 45,57 %
USD - Dólar americano 3,59 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,56 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
JD.COM INC ORD 3,45 %
USD CASH 3,27 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,19 %
MEITUAN ORD 3,14 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 2,60 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,76 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -17,34 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -26,44 % -18,42 %
Rentabilidade a 1 ano -28,04 % -18,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,24